Celebı Hava Servısı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2013 20:15:06

KAP : CELEBI HAVA SERVISI A.S./ CLEBI [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 20: 15: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM INCELEMEDEN GECMIS 1 OCAK - 30 HAZIRAN 2013 YENIDEN DUZENLENMIS INCELEMEDEN GECMIS 1 OCAK - 30 HAZIRAN 2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,928,124 -4,465,403 DONEM KARI/ZARARI -10,671,527 13,132,377 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 32,084,353 31,046,705

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 16,895,717 15,449,539

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12 6,270,920 5,443,397

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,22 8,708,223 10,421,786

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 209,493 -268,017

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -12,831,708 -41,722,559

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -695,568 -1,498,837

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,171,586 -29,477,337

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 913,300 -9,792,290

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,651,988 -9,163,313

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,470,158 8,398,195

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -188,977 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 8,581,118 2,456,523 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -56,522 -3,780,488 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -4,596,472 -3,141,438 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -5,070,180 -20,323,007 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,11 1,869,469 974,397 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -6,648,569 -20,432,746 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,215,524 1,478,859 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -1,506,604 -2,343,517 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 18,205,865 -8,288,018 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 37,429,528 -19,711,898 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 17 -18,225,002 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -10,613,354 -9,998,584 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KISITLANMIS NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI AZALIS 9,614,693 21,422,464 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 17,063,809 -33,076,428 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -1,131,224 9,062,424 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 15,932,585 -24,014,004 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 32,519,076 68,025,683 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 48,451,661 44,011,679

---------------------------------------------------------------------------------------------