Cımentas Izmır Cımento Fabrıkası T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.11.2013 18:34:25

KAP : CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S./ CMENT [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.11.2013 18: 34: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 21,958 40,586 DONEM KARI/ZARARI 2,589 19,883 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 54,160 37,912

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 43,318 34,033

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,060 3,644

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5,765 1,191

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -200 -1,517

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,581 -7,025

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -227 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 4,800 7,650

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 225 -64

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -26,869 -10,718

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -222 1,008

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,806 -26,770

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -992 964

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,977 23,847

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,500 846

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,372 -10,613 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 29,880 47,077 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 -4,536 -4,792 ODENEN KIDEM TAZMINATI -3,386 -1,699 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -53,478 -99,682 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,448 513 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -57,293 -84,284 ILISKILI KURULUSLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -1,548 -1,554 BAGLI ORTAKLIK SATIN ALIMI SIRASINDA DISARIYA CIKAN NAKIT-NET 0 -18,043 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -10,363 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 10,696 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 3,582 3,686 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 39,625 -1,192 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ILISKILI KURULUSLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,385 45 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 39,704 14,263 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -7,849 -13,116 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -3,615 -2,384 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,105 -60,288 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,595 727 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 10,700 -59,561 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 53,945 118,464 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 64,645 58,903

---------------------------------------------------------------------------------------------