Cıtıbank A.s Nazım Hesaplar 14.08.2014 22:15:34

KAP : CITIBANK A.S/ [] NAZIM HESAPLAR 14.08.2014 22: 15: 34

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 14,625,690 5,970,535 8,655,155 11,128,733 4,546,101 6,582,632 GARANTI VE KEFALETLER 5.3.1 1,584,697 410,263 1,174,434 1,600,333 469,658 1,130,675 TEMINAT MEKTUPLARI 1,238,376 410,263 828,113 1,414,599 469,658 944,941 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 1,238,376 410,263 828,113 1,414,599 469,658 944,941 BANKA KREDILERI 12,577 12,577 15,400 15,400 ITHALAT KABUL KREDILERI 12,577 12,577 15,400 15,400 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 277,325 277,325 113,340 113,340 BELGELI AKREDITIFLER 237,672 237,672 84,242 84,242 DIGER AKREDITIFLER 39,653 39,653 29,098 29,098 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN 56,419 56,419 56,994 56,994 DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER 5.3.1 4,666,895 1,812,434 2,854,461 6,264,807 2,708,526 3,556,281 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 4,666,895 1,812,434 2,854,461 6,264,807 2,708,526 3,556,281 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 4,560,935 1,706,474 2,854,461 6,158,596 2,602,315 3,556,281 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 5,335 5,335 11,252 11,252 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 82,500 82,500 79,776 79,776 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 18,027 18,027 15,085 15,085 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 98 98 98 98 CAYILABILIR TAAHHUTLER CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR 5.3.2 8,374,098 3,747,838 4,626,260 3,263,593 1,367,917 1,895,676 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 8,374,098 3,747,838 4,626,260 3,263,593 1,367,917 1,895,676 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 2,234,104 1,092,442 1,141,662 1,799,587 797,875 1,001,712 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 1,143,016 953,518 189,498 892,629 532,695 359,934 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 1,091,088 138,924 952,164 906,958 265,180 641,778 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 6,059,430 2,631,694 3,427,736 1,286,494 486,640 799,854 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 3,009,668 948,926 2,060,742 645,813 162,049 483,764 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 3,049,762 1,682,768 1,366,994 640,681 324,591 316,090 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 80,564 23,702 56,862 177,512 83,402 94,110 PARA ALIM OPSIYONLARI 40,282 11,851 28,431 88,756 41,701 47,055 PARA SATIM OPSIYONLARI 40,282 11,851 28,431 88,756 41,701 47,055 FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 5.3.4 60,297,010 58,133,920 2,163,090 58,522,167 56,328,869 2,193,298 EMANET KIYMETLER 58,061,851 57,941,205 120,646 56,277,338 56,134,010 143,328 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 57,144,739 57,141,513 3,226 55,458,396 55,454,753 3,643 TAHSILE ALINAN CEKLER 915,113 798,619 116,494 816,713 677,028 139,685 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 1,999 1,073 926 2,229 2,229 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 2,134,418 186,470 1,947,948 2,169,087 186,450 1,982,637 MENKUL KIYMETLER TEMINAT SENETLERI 1,574,733 5,180 1,569,553 1,590,846 5,880 1,584,966 EMTIA VARANT GAYRIMENKUL 548,055 181,290 366,765 565,734 180,570 385,164 DIGER REHINLI KIYMETLER 11,630 11,630 12,507 12,507 REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 100,741 6,245 94,496 75,742 8,409 67,333

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 74,922,700 64,104,455 10,818,245 69,650,900 60,874,970 8,775,930

---------------------------------------------------------------------------------------------