Componenta Dokumculuk Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 17.02.2014 21:08:28

KAP : COMPONENTA DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S./ COMDO [] NAKIT AKIS TABLOSU 17.02.2014 21: 08: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,009,173 21,323,074 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 19,211,214 48,668,201

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI VERGI SONRASI KAR 15,310,785 14,822,117 AMORTISMAN 11 20,063,205 12,247,910 ITFA PAYLARI 12 2,752,594 599,805 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GELIRI 8 -207,095 -397,163 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 15 3,311,762 1,694,490 ISTIRAKLERIN KARLARINDAKI PAYLAR 10 -378,066 -497,958 MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI-NET 0 -687,458 FAIZ GELIRI VE VADE FARKI GELIRI 22 -17,947,274 -10,833,730 FAIZ VE FAKTORING GIDERI 23 29,000,990 22,726,026 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -44,655,229 1,700,978 DAVA KARSILIK GIDERI 14 0 1,554,418 VERGI CEZASI KARSILIGI 14 353,149 707,074 VADELI DOVIZ ISLEMLERI TAHAKKUKLARI 28 485,383 785,570 VERGI GIDERI/GELIRI 11,121,010 4,246,122

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 19,211,214 48,668,201 ODENEN TEMETTULER TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 6 -4,537,444 6,573,100 ILISKILI TARAFLAR BAKIYELERINDEKI DEGISIM 26 -9,313,196 -34,223,285 STOKLARDAKI DEGISIM 8 -19,735,976 6,451,993 DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM 691,573 -48,006 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 21,877,925 5,358,085 ODENEN VERGI 25 -6,553,095 -6,017,915 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -5,814,082 -4,167,934 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 15 -2,836,092 -1,271,165 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -29,563,781 -152,015,710 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI FAIZ VE VADE FARKI GELIRI 22 17,947,275 10,833,730 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 11 -15,324,092 -14,767,087 MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI 12 -2,082,102 -10,460,939 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 1,302,840 877,238 ALINAN TEMETTU 10 105,420 90,531 ILISKILI TARAFLARA KULLANDIRILAN KREDILER -29,859,121 -136,469,208 VERILEN YATIRIM AVANSLARI -1,654,001 -2,119,975 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 22,431,842 106,901,571 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NAKIT 291,757,223 169,367,897 ODENEN BANKA KREDILERI 5 -194,838,733 -20,303,518 FINANSAL KIRALAMALAR 1,740,402 3,077,725 ODENEN FAIZ, FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORING GIDERI 17 -28,480,000 -21,844,066 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 17 -47,747,050 -23,396,467 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -14,141,112 -23,791,065 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -14,141,112 -23,791,065 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 40,943,772 64,734,837 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 26,802,660 40,943,772

---------------------------------------------------------------------------------------------