Componenta Dokumculuk Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 19:40:57

KAP : COMPONENTA DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S./ COMDO [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 19: 40: 57

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,315,775 52,004,157 DONEM KARI/ZARARI 18,677,807 10,917,717 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 32,860,207 35,698,453

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,674,040 9,261,300

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 177,045 -346,007 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 2,492,558 1,199,791 ISTIRAKLERIN KARLARINDAKI PAYLAR 11 -207,764 -342,929

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI-NET 184,310 151,593 FAIZ GELIRI 19 -9,266,912 -7,928,413 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GIDERI 602,377 547,936 DAVA KARSILIK IPTAL (GELIRLERI)/GIDERLERI -723,995 5,238,964 FAIZ VE FAKTORING GIDERI 20 14,387,418 11,471,764 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 5,071,129 3,096,191 VADELI DOVIZ ISLEM TAHAKKUKLARI 0 2,254,379 VERGI CEZASI KARSILIGI 0 2,085,849 GARANTI KARSILIKLARI 0 523,249

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 8,433,612 7,181,947

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 36,389 1,302,839

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -55,286,417 9,865,834

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -17,687,394 -16,867,449

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,093,884 -6,827,971 ILISKILI TARAFLAR BAKIYELERINDEKI DEGISIM 22 -31,675,359 -3,258,691 DIGER ALACAK VE VARLIKLARDAKI DEGISIM -18,900,994 1,042,789 TICARI BORCLARDAKI VE VERGI YUKUMLUGUNDEKI DEGISIM 22,090,254 35,020,659 DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -5,019,040 756,497

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -3,748,403 56,482,004 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM VE IHBAR TAZMINATLARI -1,567,372 -4,477,847 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -18,340,576 -33,804,687 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -18,367,749 -8,543,338 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 54,608 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 11 90,742 105,420 ILISKILI TARAFLARA KULLANDIRILAN KREDILER 7 -4,161,234 -31,641,183 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 4,849,224 7,928,413 VERILEN YATIRIM AVANSLARI -806,167 -1,653,999 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,868,624 -17,640,829 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 48,902,029 171,523,480 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -31,303,406 -125,175,132 ODENEN FAIZ, FINANSAL KIRALAMA VE FAKTORING GIDERI -13,729,999 -16,242,127 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 0 -47,747,050 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,787,727 558,641 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,787,727 558,641 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 26,802,660 40,943,772 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7,014,933 41,502,413

---------------------------------------------------------------------------------------------