Credıtwest Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:41:26

KAP : CREDITWEST FAKTORING A.S./ CRDFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 41: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01-31.03.2014 01.01.-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 6,468,123 8,566,665 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 16,805,596 16,544,837 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -10,116,645 -5,205,572 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 5,721,173 4,839,737 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -436,674 1,132,738 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 98,171 -1,591,466 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -4,342,267 -4,974,770 ODENEN VERGILER -1,261,231 -2,178,839 DIGER ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -3,628,552 -32,150,899 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 11 -4,909,366 -45,340,426 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 12 8,863,371 -7,311,704 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 13 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 14,23,25 898,442 -500,352 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 11 256,395 130,687 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 14,24.D 3,742,517 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 29,31 -12,479,911 20,870,896 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 2,839,571 -23,584,234 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 21,22,26 -2,055,478 -195,032 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 21,22,26 0 8,030 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 32.3.B,32.6 507,685 396,883 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -1,547,793 209,881 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 27,28 -22,459,078 21,917,178 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER -4,973,596 75,682 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -27,432,674 21,992,860 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -26,140,896 -1,381,493 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6, 8 47,331,681 42,697,952 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6, 8 21,190,785 41,316,459

---------------------------------------------------------------------------------------------