Deutsche Bank A.s. Nazım Hesaplar 12.08.2013 18:55:59

KAP : DEUTSCHE BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 12.08.2013 18: 55: 59

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 5,632,230 2,471,372 3,160,858 3,401,449 1,231,739 2,169,710 GARANTI VE KEFALETLER (5.V.5) 247,805 24,567 223,238 311,861 23,424 288,437 TEMINAT MEKTUPLARI (5.V.1) 232,229 23,839 208,390 237,120 22,696 214,424 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 232,229 23,839 208,390 237,120 22,696 214,424 BANKA KREDILERI 728 728 728 728 ITHALAT KABUL KREDILERI 728 728 728 728 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 10,712 10,712 15,184 15,184 BELGELI AKREDITIFLER 10,712 10,712 15,184 15,184 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN DIGER KEFALETLERIMIZDEN 4,136 4,136 58,829 58,829 TAAHHUTLER (5.V.5) 3,425,527 1,580,852 1,844,675 1,987,039 837,938 1,149,101 CAYILAMAZ TAAHHUTLER (5.V.1) 2,477,341 1,527,954 949,387 1,132,852 750,667 382,185 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 1,488,932 759,182 729,750 476,467 213,497 262,970 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 768,729 768,729 537,140 537,140 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 40 40 29 29 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 3 3 1 1 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 219,637 219,637 119,215 119,215 CAYILABILIR TAAHHUTLER 948,186 52,898 895,288 854,187 87,271 766,916 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 948,186 52,898 895,288 854,187 87,271 766,916 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR (5.V.2) 1,958,898 865,953 1,092,945 1,102,549 370,377 732,172 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,958,898 865,953 1,092,945 1,102,549 370,377 732,172 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 368,072 169,607 198,465 321,532 126,537 194,995 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 182,104 101,888 80,216 160,776 81,385 79,391 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 185,968 67,719 118,249 160,756 45,152 115,604 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,590,826 696,346 894,480 781,017 243,840 537,177 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 798,850 129,335 669,515 390,415 116,014 274,401 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 791,976 567,011 224,965 390,602 127,826 262,776 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI PARA ALIM OPSIYONLARI PARA SATIM OPSIYONLARI FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 48,071,062 48,046,035 25,027 41,325,502 41,302,841 22,661 EMANET KIYMETLER 48,071,062 48,046,035 25,027 41,325,502 41,302,841 22,661 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 39,949,393 39,949,393 34,644,667 34,644,667 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 8,074,708 8,074,708 6,642,063 6,642,063 TAHSILE ALINAN CEKLER 27,689 21,934 5,755 20,946 16,111 4,835 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 19,272 19,272 17,826 17,826 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER MENKUL KIYMETLER TEMINAT SENETLERI EMTIA VARANT GAYRIMENKUL DIGER REHINLI KIYMETLER REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 53,703,292 50,517,407 3,185,885 44,726,951 42,534,580 2,192,371

---------------------------------------------------------------------------------------------