Dıtas Dogan Yedek Parca Imalat ve Teknık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 22:42:39

KAP : DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S./ DITAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 22: 42: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,496,687 2,172,280 DONEM KARI/ZARARI 2,563,239 -475,432 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,290,660 1,911,390

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 1,348,725 1,284,845

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -514,116 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 445,529 244,819 IZIN KARSILIGI 15 120,999 120,366 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 29,058 79,260 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 37,045 0 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 20 -23,289 -139,992

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERLERI 23 417,679 392,129 FAIZ GELIRLERI 22 -133,527 -57,077 VADELI ALISLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 20 -95,713 -77,725 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 20 34,112 116,207

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 624,158 -51,442

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,108,603 1,021,714

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -568,079 1,693,718

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,730,727 -1,096,965

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 383,320 -1,003,185

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 633,331 1,025,810 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -98,624 260,922 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS)LA ILGILI DUZELTMELER -727,824 141,414

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,745,296 2,457,672 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 24 124,559 -158,521 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS 658,464 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -31,632 -126,871 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 636,201 -980,169 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,516 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11, 12 -2,014,690 -1,036,611 ELDE EDILEN FAIZLER 125,215 56,442 ISTIRAKLERIN SATISLARINA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 4 2,524,160 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,113,770 -174,173 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13,272,241 8,333,311 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -9,731,289 -8,178,199 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -427,182 -329,285 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,246,658 1,017,938 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,246,658 1,017,938 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 933,553 577,110 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 7,180,211 1,595,048

---------------------------------------------------------------------------------------------