Eczacıbası Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 18:17:11

KAP : ECZACIBASI MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 18: 17: 11

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 653,710 -13,186,614 DONEM KARI/ZARARI -513,043 -6,534,611 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,091,287 -296,471

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 471,292 500,223

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 375,595 849,656 PERSONEL IZIN KARSILIGI 12 108,045 107,276 PERSONEL PRIMLERI KARSILIGI 12 913,011 240,931

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER BANKA FAZI GELIRI 18 -240,127 -268,580 ISTIRAK SATIS KAZANCI 19 -2,056,332 MADDI DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI (NET) 19 -5,033 11,266 TEMETTU GELIRI 18 -312 -279,179 GIDER TAHAKKUKLARI 13 -35,553 22,817

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -621,873 -1,480,881

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,916,159 -5,177,219

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -2,485,450 -647,840

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,250,055 -4,399,408

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -241,504 18,424

-DIGER DONEN/DURAN VARLIKLARDAKI VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 33,849 512,523

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 480,352 -577,833

-DIGER BORCLAR,KISAVADELI YUKUMLULUKLERDEKI VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM -121,143 -83,085

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,311,829 -12,008,301 ODENEN TEMETTULER ODENEN PERSONEL PRIMLERI 12 -691,289 -651,048

-ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -152,627 -896,135 ODENEN IZIN KARSILIKLARI 12 -47,807 -185,219 ALINAN TEMETTULER 18 312 279,179 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 233,292 274,910 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 5,169,486 -508,611 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,228 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9-10 -721,742 -508,611 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISTIRAK SATISIMDAM ELDE EDILEN NAKIT 5 5,880,000 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,359,466 7,459,264 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

-FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM -4,359,466 7,459,264 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,463,730 -6,235,961 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,463,730 -6,235,961 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 4,734,081 10,970,042 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,197,811 4,734,081

---------------------------------------------------------------------------------------------