Eczacıbası Yapı Gereclerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 22:20:27

KAP : ECZACIBASI YAPI GERECLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ECYAP [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 22: 20: 27

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 15,179,600 12,608,605 DONEM KARI/ZARARI -13,572,942 37,048,027 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 83,730,151 13,202,684

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,6 30,858,523 28,315,988 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 7,463,951 7,060,190 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 2,042,417 2,801,170 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI/(IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER -12,950 -19,850 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI/(IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER -507,303 -19,362 GARANTI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 59,268 DAVA KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 324,843 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 446,723 253,081 VADELI DOVUZ ALIM/SATIM ISLEMLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 2,074,577 -1,917,541 VADELI ALISLARDAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER -186,571 -1,182,545 VADELI SATISLARDAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER -556,380 -185,329

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI 15 11,459,880 11,938,824 FAIZ GELIRI -877,448 -1,076,089

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,244,307 -35,533,256

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 1,363,475 1,814,608

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,467,161 952,795

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -42,235,482 -25,475,129

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,914,399 -309,310 TUREV ARACLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,328,641

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -38,208,921 -36,520,788 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,548,828 -6,935,856 DIGER DONEN VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,270,090 4,641,869

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -620,027 4,654,185

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,360,281 829,890

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,843,765 -4,041,899 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -2,967,000 985,699 DIGER KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,270,574 2,375,277 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,664,412 7,744,982 ISLETME SERMAYESINDEN KAYNAKLANAN YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -1,385,429 -1,227,819

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 27,921,727 24,775,582 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 875,447 1,072,366 VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,804,524 -5,129,961 ODENEN KULLANILMAMIS IZINLER VE PRIMLER 9 -4,153,269 -3,353,689 ODENEN KIDEM TAZMINATI 9 -5,378,352 -4,169,530 ODENEN DAVA GIDERLERI 7 -235,631 -446,398 ODENEN GARANTI GIDERLERI 7 -45,798 -139,765 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -58,664,043 -23,483,482 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,411,956 1,626,476 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 5 -60,106,081 -23,394,709 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 6 -969,918 -1,715,249 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 44,388,368 18,679,104 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 340,716,316 306,343,062 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -296,327,948 -287,663,958 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 903,925 7,804,227 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 903,925 7,804,227 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 28,969,713 33,294,998 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 29,873,638 41,099,225

---------------------------------------------------------------------------------------------