Eczacıbası Yatırım Ortaklıgı A.s. Portfoy Deger Tablosu 30.09.2013 15:24:31

KAP : ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ECBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 30.09.2013 15: 24: 31

PORTFOY DEGER TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

27.09.2013 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)

I. HISSE SENEDI 5176888,52 27460491,67 27474209,54 99,99999999999999999999999995 62,546339411932291640289545450 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI 160,000 1173302,63 1,194,400 4,3473498236994228005731370700 2,7191081761550810802748879800 IPEKE 80,000 439,776 423,200 1,5403536883703916018105756900 0,9634348460723629547658511300 KOZALE 13,000 408797,52 404,040 1,4706155582447377665301157900 0,919816198504436503411140100 PRKMEE 67,000 324729,11 367,160 1,3363805770842934322324455900 0,8358571315782816220978967400 IMALAT SANAYII 2546098,73 7418106,08 7749677,59 28,207099384304979716624815390 17,642508119168456306462902210 GIDA, ICKI VE TUTUN 129,550 820394,34 825291,5 3,0038771408453049164594818800 1,8788151920305518229752869300 AEFESE 13,250 330266,13 310977,5 1,1318887975548285783365980700 0,7079550090842822560626121700 CCOLAE 3,300 153103,5 170,214 0,6195410272029249435505324500 0,3875002336705132041174730300 TBORGE 112,000 331077,49 330,400 1,2025823691814210426233795100 0,7521712503362682425676682700 ULKER 1,000 5947,22 13,700 0,0498649469061303519489718500 0,0311886989394881202275334600 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 186,000 321891,19 321,780 1,1712074901791696824919826200 0,7325474120254370311544318900 BOSSAE 186,000 321891,19 321,780 1,1712074901791696824919826200 0,7325474120254370311544318900 ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM

KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 711248,27 2428100,70 2457223,49 8,943745902580023781823424200 5,5939856683684888758422893500 PETKIM 0,12 0,29 0,33 0,0000012011264583228478936600 0,0000007512606313891299032900 PTOFSE 0,28 1,57 1,27 0,0000046225169759697479543900 0,0000028912151571642272035700 SELCUK ECZA DEPOSU 281000,8 537557,53 542331,54 1,9739659450817451980458324800 1,2346434398867853324601001500 SODA 408997,07 969465,22 997952,85 3,6323259766475523502904753600 2,2718869339017625636649390800 TUPRAS 21,250 921076,09 916937,5 3,3374481572072919408912683100 2,0874516521041524263601432500 TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 591799,51 1762680,47 1892491,90 6,8882487674293249202611999900 4,308347453614588151593666500 ADANA CIMENTO(C) 0,85 0,62 0,51 0,0000018562863446807649265700 0,0000011610391576013825778100 ANADOLU CAM 0,73 1,90 1,74 0,0000063332122347931979847600 0,0000039611924200517758537200 EGE SERAMIK 425,786 921167,3 919697,76 3,3474948884735047412759886800 2,0937355147417226072900156200 ENKA 166000,99 841483,29 972765,8 3,5406507276714902713812526300 2,2145474215204607929658955300 KUTPOE 10 23,28 22,2 0,0000808030526508097673917600 0,0000505393515661778298577500 TRAKYA CAM 0,34 0,83 0,83 0,0000030210150315392840961800 0,0000018895343153120539991900 UNYE CIMENTO 0,6 3,25 3,06 0,0000111377180680845895594100 0,0000069662349456082954668800 METAL ANA SANAYI 210000,62 443719,63 525001,55 1,9108886435318349835953096500 1,1951908967674904617548481400 EREGLI DEMIR CELIK 210000,62 443719,63 525001,55 1,9108886435318349835953096500 1,1951908967674904617548481400 METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 717500,33 1641319,75 1727889,15 6,2891314397393214319934170500 3,933621496361899963142379400 ARCLKE 12,000 121406,2 141,960 0,5167027637076105666186893300 0,3231786643393966093066167900 DOGOS OTOMOTIV 30,000 233371,19 267,900 0,9750962975293665173087269100 0,6098870398459027305807455500 FROTOE 3,500 87009,34 98,560 0,3587364355524239042401945700 0,2243765085748867977828976500 KLMSNE 107,000 338209,21 344,540 1,2540488180319818584305665200 0,7843616301176085359995896700 PRKABE 557,500 771252,15 780,500 2,8408460627908569121293816800 1,7768452206036845136926909500 TOFAS OTO FAB. 7500,33 90071,66 94429,15 0,3437010621270816732658580400 0,2149724328804207757798387800 DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU 5579,78 11618,03 7421,1 0,0270111501813929894050010900 0,0168944856715208240160984400 AK ENERJI 5579,78 11618,03 7421,1 0,0270111501813929894050010900 0,0168944856715208240160984400 INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 30,500 1287810,57 1,292,590 4,7047395417076665420234688900 2,9426423622038649142268230500 TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET 30,500 1287810,57 1,292,590 4,7047395417076665420234688900 2,9426423622038649142268230500 BIMASE 30,500 1287810,57 1,292,590 4,7047395417076665420234688900 2,9426423622038649142268230500 LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 320500,05 2728854,26 2899505,58 10,553554146038590633825383570 6,6008617962033494119302290900 ULASTIRMA 80,500 553504,61 612,605 2,2297456787905097996861241100 1,394624300279205831531980700 THYAOE 80,500 553504,61 612,605 2,2297456787905097996861241100 1,394624300279205831531980700 HABERLESME 240000,05 2175349,65 2286900,58 8,323808467248080834139259460 5,2062374959241435803982483900 TURKCELL 130000,05 1430156,03 1530100,58 5,5692251228276829980091940400 3,4833464479384056688509985400 TURK TELEKOM 110,000 745193,62 756,800 2,7545833444203978361300654200 1,7228910479857379115472498500 DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 2104709,96 14527214,60 14006665,27 50,981140147481018301937286580 31,886836952716356581647986840 BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 1588505,40 11293691,90 10810225,45 39,346811540697013989506028920 24,609990294017699799732993140 AKBANK 330000,72 2728341,53 2550905,56 9,284727759996548384772929120 5,8072573382413393753550050800 ALTERNATIFBANK 0,4 0,4 1,14 0,0000041493459469334745417400 0,0000025952639993442669386400 FINANSBANK(E) 0,94 4,08 2,66 0,0000096818072095114405973900 0,0000060556159984699561901600 GARANTI BANKASI 399,500 3361514,6 3,231,955 11,763595947299454133813088770 7,3576986482462282926991171900 HALKBANK 121,000 1936164,02 1,813,790 6,6017913904284796395274198700 4,1291788503251209917881690100 IS BANKASI(C) 275000,85 1554245,46 1490504,6 5,4251045797330699109168983900 3,393204323892128820765815300 SEKERBANK 0,99 2,11 1,85 0,0000067335877209008139493100 0,0000042116126305148191548100 TURK EKONOMI BANKASI 183000,98 433612,56 415412,22 1,5120079047049446067520965700 0,9457055960120004151347868600 VAKIFLAR BANKASI 125000,3 580742,21 590001,41 2,1474736484811711893204116500 1,3431661569608390958025009200 YAPI VE KREDI BANKASI 155000,22 699064,93 717651,01 2,6120897453124687786740961100 1,6337665178474144791453151700 SIGORTA SIRKETLERI 560,38 4761,17 10329,28 0,0375962772831061402758741600 0,023515095195742762810500500 ANADOLU HAYAT SIGORTA 0,70 0,84 3,19 0,0000116108890971208629720600 0,0000072621861034282557318100 YAPI KREDI SIGORTA 559,68 4760,33 10326,09 0,037584666394009019412902100 0,0235078330096393345547686900 FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 385644,18 2886444,99 2832510,54 10,309707130522234489735204940 6,4483444142326220984872792100 ALARKO HOLDING 0,93 3,57 5,16 0,0000187812500755936216099800 0,0000117469844180845766696400 DOGAN HOLDING 100000,24 108584,24 87000,2 0,3166613396950891858124774300 0,1980600763120623618554347900 DOGAN YAYIN HOLDING 0,61 0,84 0,4 0,0000014559108585731489620100 0,0000009106189471383392767200 KOC HOLDING 93000,48 873755,93 898384,63 3,2699198449805518954340769700 2,0452151647396662248181141400 SABANCI HOLDING 177500,5 1798446,04 1,776,780 6,4670832382389990318170951800 4,0449238322411461502099928500 SISE CAM 130,42 384,65 371,69 0,0013528687675576343442272500 0,0008461698911546233144067100 TKFENE 15,000 105109,81 69,750 0,253874455963692850251152300 0,1587891789072479113774057600 YAZICILAR HOLDING 11 159,91 218,46 0,0007951457154097253056038200 0,0004973345379796039959786100 ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 130,000 342316,54 353,600 1,2870251989786636824201785600 0,8049871492702919206172139900 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 130,000 342316,54 353,600 1,2870251989786636824201785600 0,8049871492702919206172139900 MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER 9,500 313585,5 323,950 1,1791058065869290156109073600 0,7374875198136625217306178500 IST30F 9,500 313585,5 323,950 1,1791058065869290156109073600 0,7374875198136625217306178500 II. BORCLANMA SENETLERI 7,500,000 7408522,8 7317655,65 100,00000000000000000000000000 16,658989708809799349699964470 TRT050314T14 1,500,000 1577411,4 1518561,15 20,752017075304711830762356250 3,4570763889454642528512024500 TRT090414T19 1,500,000 1,434,000 1442564,4 19,713477498766971905817951410 3,2840661877681252892817277400 TRT110614T13 2,500,000 2,353,050 2366755,5 32,343083812641552762871535230 5,3880310038596843600858444700 TRT240914T15 2,000,000 2044061,4 1989774,6 27,191421613286763500548157110 4,5298161282365254474811898100 III. DIGER 6609986,42 9130021,42 9134301,87 100,00000000000000000000000000 20,794670879257909010010490090 30092013 VADELI TERS REPO 240,790 225,000 225088,78 2,4642143778854551913336317200 0,5124252696406331975553889800 30092013 VADELI TERS REPO 701,670 1,000,000 1000493,15 10,953143045183813264975881510 2,2776700471803013718265451600 30092013 VADELI TERS REPO 5,262,505 7,500,000 7503698,52 82,14857168936546214669824570 17,082525114814786664885028560 VOB TEMINAT TUTARI 405021,42 405021,42 405021,42 4,4340708875652693969922410700 0,9220504476221877757435273900 IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU

PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I