Ege Seramık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2014 18:44:26

KAP : EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S./ EGSER [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2014 18: 44: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,111,569 16,209,919 DONEM KARI/ZARARI 21,334,853 14,089,391 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,888,848 13,460,401

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 31 33 4,950,222 4,436,189

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 10 -14,863 -20,930

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 27 1,423,713 1,700,899

-VERGI KARSILIGI 40 5,376,611 3,461,901

-IZIN KARSILIGI 27 733,739 596,118

-YAKACAK YARDIMI KARSILIGI 25 709,710 684,970 DAVA,GIDER KARSILIGI, NET 25 -155,363 102,405

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7 1,669,400 1,434,691

-SATISLARDAKI VADE FARKLARI 31 702,507 333,686 ALISLARDAKI VADE FARKI 10 -179,609 -198,845

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRI/HASAR GELIR TAHAKKUKU 29 144,032 127,558

-GIDER TAHAKKUKU (FAIZ VE DIGER) 29 96,854 96,068

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 40 -568,105 -159,428

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 865,119

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -25,112,132 -11,339,873

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 781,491 1,996,925

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -31,615,241 -28,606,592

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 9 586,938 248,605

-DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM 29 -2,677,887 2,388,716

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 7 2,618,572 10,072,445

-BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 25 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 12 -847,052 1,315,140 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM 27 581,382 1,748,077 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 9 1,179,927 26,406 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 27 -9,234 -21,313

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DONEM KARI VERGI VE YUKUMLULUGU 25 40 -5,125,775 -5,650,821 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 12 7,401,839 8,921,000 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 29 3,083,591 -2,476,736 AKTUERYAL KAYIP/KAZANC 30 -1,070,683 -1,301,725 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 11,111,569 16,209,919 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,269,054 -13,111,190 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 14 -1,106,708 -13,017,725 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 17 -162,346 -93,465 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -22,503,223 -22,440,522 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 30 -22,503,223 -22,440,522 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -12,660,708 -19,341,793 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -12,660,708 -19,341,793 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 15,965,844 24,684,884 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,305,136 5,343,091

---------------------------------------------------------------------------------------------