Egelı ve Co Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2013 23:04:35

KAP : EGELI ve CO YATIRIM HOLDING A.S./ EGCYH [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 23: 04: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 36,756,673 -22,508,285 DONEM KARI/ZARARI -2,582,295 2,269,571 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,759,575 -2,813,701

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 37,120 20,848 FINANSAL YATIRIMLAR DEGER AZALISI/(ARTISI) 304,931 -3,320,929 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIK GIDERI 13 12,914 2,874 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARAR/(KAR) DUZELTMESI

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 277,387 -231,856 FAIZ GIDERLERI 2,109,181 32,790 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARAR/(KAR) DUZELTMESI 90,751 34,255

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -72,709 648,317

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 36,579,393 -21,964,155

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 13,636,082 667,026 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 23,122,097 -21,708,978

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 74,020 -72,135 DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS/(AZALIS) 253,586 -566,687 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/(AZALIS) 943 CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/(AZALIS) -209,821 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/(AZALIS) -297,514 -283,381

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 36,756,673 -22,508,285 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -26,397,950 -53,911 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -8,374 -53,911 BAGLI ORTAKLIK ILAVE HISSE ALIMI -243,642 FINANSAL VARLIK ALIMLARI -26,145,934 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -27,187,439 264,781 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ODENEN KREDILER -50,000,000 ALINAN KREDILER 5,000,000 25,326,609 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -2,011,641 SERMAYE ODEMESI -22,017 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -5,325,967 ALINAN KREDILERLE ILGILI BLOKE HESAPLARDAKI DEGISIM 25,150,169 -25,039,811 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,828,716 -22,297,415 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,828,716 -22,297,415 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 24,736,535 27,023,310 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7,907,819 4,725,895

---------------------------------------------------------------------------------------------