Ekspo Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.08.2014 17:53:54

KAP : EKSPO FAKTORING A.S./ EKSPO [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.08.2014 17: 53: 54

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2014-30/06/2014 01/01/2013-30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 9,333 4,813 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 25,019 14,614 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -11,627 -6,090 KIRALAMA GIDERLERI -306 -254 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,100 1,299 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7 240 66 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -3,177 -2,867 ODENEN VERGILER -1,398 -403 DIGER -518 -1,552 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -5,525 -3,749 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 17,236 4,999 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 647 -145 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 121 3,277 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -23,597 -10,529 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 68 -1,351 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 3,808 1,064 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 8,9 -219 -6 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 54 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER -49 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -214 -6 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI 18.7 -2,000 -1,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -2,000 -1,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 1,594 58 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 327 122 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 1,921 180

---------------------------------------------------------------------------------------------