Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 16.08.2013 20:57:20

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 16.08.2013 20: 57: 20

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,201,766,273 920,012,924 DONEM KARI/ZARARI 709,335,596 297,292,059 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 529,229,399 133,791,702

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21/23 206,770,956 159,346,711 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 16 23,591,063 19,124,799 KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI (GELIRI)/GIDERI 16 -2,336,885 2,445,305 SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN KAR 24 -873,046 -362,468 SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 24 739,652 1,175,410 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 8/9 2,693,940 1,052,344 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS/(AZALIS) 10 3,677,433 -3,073,196 BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 16 8,357,365 14,274,038 DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 17 30,548,655 27,590,162 ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 17 148,095 362,554 DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 17 1,312,236 2,571,340 SIVIL SAVUNMA FONU ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 17 3,340,926 FAIZ GIDERLERI 26 111,477,354 128,023,084 BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 25 -37,737,659 -31,976,815 VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 24 -23,382,837 -28,319,710 FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARLARI/(KARLARI) 227,663,644 -177,310,091 TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR/(KARLAR) 25/26 -26,761,493 18,868,235

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -36,798,722 488,929,163

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 27,513,430 21,136,475 ODENEN DAVA TUTARLARI