Gersan Elektrık Tıcaret ve Sanayı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 18:12:05

KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S./ GEREL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 18: 12: 05

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 56,268,160 48,005,315 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 6,327,668 6,123,634 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 20,940,608 16,151,068

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 20,940,608 16,151,068 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 278,534 333,746

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 278,534 333,746 TUREV ARACLAR 0 0 STOKLAR 7 24,409,804 20,889,331 CANLI VARLIKLAR 0 0 DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINE ILISKIN ALACAKLAR 12 505,399 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 208,198 323,741 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 49,397 180,495 DIGER DONEN VARLIKLAR 14 3,548,502 4,003,300 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 52,376,773 51,503,838 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 28,933 26,449

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 28,933 26,449 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 10 49,197,898 48,861,585 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 452,877 470,077

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 452,877 470,077 PESIN ODENMIS GIDERLER 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 16 2,360,454 1,942,298 DIGER DURAN VARLIKLAR 14 336,611 203,429 TOPLAM VARLIKLAR 108,644,933 99,509,153

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 35,692,195 31,232,177 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 17,756,480 15,093,918 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 2,186,227 2,685,739 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 12,829,017 11,059,762

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 12,829,017 11,059,762 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 59,406 0 DIGER BORCLAR 1,000,422 1,263,894

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,000,422 1,263,894 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 1,271,016 1,128,864 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 14 942 0 DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINE ILISKIN YUKUMLULUKLER 12 588,685 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 0 0 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 33,005,651 26,177,560 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 26,123,068 19,909,278 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 299,013 227,330

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 299,013 227,330

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 16 4,568,383 4,536,680 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 13 2,015,187 1,504,272

O Z K A Y N A K L A R 39,947,087 42,099,416 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 39,673,565 41,816,043 ODENMIS SERMAYE 15 30,000,000 30,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 15 1,865,909 1,865,909 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 15 12,961 12,961 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 15,701,004 15,729,514

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 15 15,751,081 15,779,423

AKTUERYAL KAYIP/ (KAZANC) FONU 15 -50,077 -49,909

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 405,625 440,682

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 15 405,625 440,682

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 15 379,054 379,054 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 15 -6,612,077 -6,419,754 NET DONEM KARI/ZARARI 17 -2,078,911 -192,323 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 15 273,522 283,373 TOPLAM KAYNAKLAR 108,644,933 99,509,153

---------------------------------------------------------------------------------------------