Global Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2013 21:25:19

KAP : GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S./ GLYHO [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 21: 25: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 33,718,979 12,268,669 DONEM KARI/ZARARI 1,772,083 -13,748,616 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,041,432 26,427,029

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 24,988,458 21,675,145

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

PAZARLIKLI SATIN ALIM KAZANCI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -54,546,059 0

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 460,317 483,768

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

TUREV FINANSAL ARACLAR DEGERLEME FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -47,835 -233,145

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -3,933,647 -3,917,211

KREDILER VE VERILEN AVANSLAR UZERINDEKI KUR FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 20,353,958 -5,717,706

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 65,394 -247,084

ESAS FAALIYET DISI FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -3,246,998 -4,623,656

MUSTERILERE KULLANDIRILAN KREDILERIN FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER (FINANS SEKTORU) 24 1,005,566 1,322,930

TEMETTU GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -1,021,583 -261,371

TEMINAT MEKTUBU KOMISYON GIDERLERI VE DIGER FINANSAL GIDERLER ILE ILGILI DUZELTMELER 30 1,953,342 3,240,816

ESAS FAALIYET DISI KREDI FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 23,770,139 12,758,634

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAN PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 767,208 6,563,702

BAGLI ORTAKLIKLAR SATIS KARI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 0 -1,745,775

BLOKE MEVDUATTAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER 7 1,039,233 666,120

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -929,771 -350,142

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,304,488 -3,160,351

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 59,222 -27,645

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 24,733,196 3,062,285

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -925,564 -7,502,034

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEKI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,788,156 -14,303,737

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALINAN FAIZ ILE ILGILI DUZELTMELER 3,933,647 3,917,211

MUSTERILERE KULLANDIRILAN KREDILERE ILISKIN OLARAK ODENEN FAIZ ILE ILGILI DUZELTMELER -1,005,566 -1,322,930

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEKI ALACAKLARDAKI VE BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 758,667 -490,093

DIGER DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,814,443 3,453,822

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,434,248 -123,663

TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEKI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 782,340 -485,907

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUK VE ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,742,311 6,682,071

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -170,493 3,602,465

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26,786,228 -1,324,456

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -760,413 10,959,536

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 41,546,711 15,740,698 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 0 261,371 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -7,827,732 -3,733,400 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -234,044,767 1,437,379 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,586,500 79,362 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERE ILAVELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15 -284,427 -68,001 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16,17 -35,520,327 -4,026,094 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANS SEKTORUNDEKI KONTROL EDILEN BAGLI ORTAKLIK HISSELERININ HALKA ARZI, ALIMI VE SATIMI 0 1,148,080 GAYRIMENKUL SEKTORUNDEKI KONTROL EDILEN BAGLI ORTAKLIGA ILISKIN HISSE ALIMI SATIMI ILE SERMAYE AZALTIMI VE ARTIRIMI 0 -275,970 IS ORTAKLIGI HISSE ALIMI 0 -174,400 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -24,705,907 -1,542,241 ENERJI SEKTORUNDEKI IS ORTAKLIGININ KONTROL ETTIGI BAGLI ORTAKLIK HISSELERINI ALMASI 0 1,622,176 BAGLI ORTAKLIK HISSE ALIMI ICIN ODENEN NAKIT -179,125,742 0 YATIRIM FAALIYETLERI ICIN ODENEN AVANSLAR 231,957 50,811 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ DIGER FAALIYETLERDEN ALINAN FAIZ 3,773,179 4,623,656 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 176,363,855 -37,586,362 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 661,590,992 57,957,583 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -352,079,838 -66,682,446 ISLETME TARAFINDAN GERI ALINAN HISSELERDEKI DEGISIM -8,705,866 8,852,153 TEMINAT MEKTUBU KOMISYONU VE DIGER FINANSMAN ICIN ODENEN NAKIT 5,315,127 -7,166,816 BASKENT DOGALGAZ TEMINAT MEKTUBU ICIN ODENEN NAKIT -89,130,000 0 ILISKILI TARAFLARDAN VE DIGER ORTAKLARDAN DIGER ALACAK VE BORCLARDAKI DEGISIM -2,724,251 -3,227,547 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -12,364,690 0 BAGLI ORTAKLIK TEMETTU DAGITIMI 0 -7,696,734 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ FINANSMAN AMACLI ODENEN KREDI FAIZI -25,537,619 -19,622,555 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -23,961,933 -23,880,314 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,350,094 -1,126,146 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -21,611,839 -25,006,460 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 35,906,936 54,649,086 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 14,295,097 29,642,626

---------------------------------------------------------------------------------------------