Goltas Goller Bolgesı Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:12:00

KAP : GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ GOLTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 12: 00

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,875,622 3,372,340 DONEM KARI/ZARARI 13,605,226 10,510,909 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,439,612 2,741,565

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,14,15 8,616,911 5,650,732

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,149,029 1,431,379

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 846,680 -937,116

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,376,611 -357,842

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 89,378 501,341

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 3,691,016 3,301,514

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 89,302 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 890,584 351,053

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 988,159 -7,199,496 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -27,868,510 -9,246,743

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -6,526,815 -9,246,958

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -31,407,332 -706,755

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,047,741 5,893,310

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 14,352,234 -5,889,582

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,238,856 703,242

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,176,328 4,005,731 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,392,677 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -659,273 -633,391 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -8,142,869 480,201 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -10,075,284 -1,641,016 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 270,044 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,662,371 2,121,217 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 18,570,193 5,201,677 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 30,072,000 23,189,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -13,076,938 -17,289,953 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 4,084,182 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,509,051 -697,370 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,551,702 9,054,218 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,551,702 9,054,218 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 20 26,112,389 67,783,570 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 20 34,664,091 76,837,788

---------------------------------------------------------------------------------------------