Gubre Fabrıkaları T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 21:19:41

KAP : GUBRE FABRIKALARI T.A.S./ GUBRF [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 21: 19: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-.30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 100,259,288 268,592,398 DONEM KARI/ZARARI 152,093,159 166,410,779 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 103,746,571 -139,159,019

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,718,318 39,102,722

OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN ISTIRAK GIDERI 5,566,662 2,662,752

KIDEM TAZMINATI, ERKEN EMEKLILIK MAAS KARSILIGI 25,619,234 136,085

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,992,539 21,501,525

CEVRIM FARKI 49,263,909 -6,935,849

ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI/GIDERI 131,915 -544,899

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -11,107,816 -231,253,771

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,561,810 36,172,416

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -117,996,626 320,670,422

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -68,971,463 180,529,340

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -167,967 122,151,834

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -72,098,308 111,664,951

DIGER DONEN/DURAN VARLIKLARDAKI ARTISLAR/AZALISLAR 21,558,140 34,023,609

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 101,082,893 -252,768,693

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,359,064 590,322

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -44,431,673 127,475,978

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ERTELENMIS GELIRLER -4,276,903 -2,615,886

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -60,017,634 6,928,446

BORC KARSILIKLARINDA ARTIS/AZALIS 7,967,225 -6,256,559

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDE ARTIS/AZALIS -1,052,920 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 137,843,104 347,922,182 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -24,272,428 -38,481,893 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,765,139 -28,523,584 ODENEN KIDEM TAZMINATI -9,546,249 -12,324,307 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -38,881,006 -256,979,890 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 746,892 1,000,722 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -52,829,746 -9,117,467 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL YATIRIMLARLA ILGILI NAKIT GIRISI 19,068,128 FINANSAL YATIRIM ALIMLARI -37,171,174 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -29,070,307 -233,497,795 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 23,204,027 21,805,824 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -32,745,349 27,918,901 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 137,352,000 66,194,554 FINANSAL BORCLARLA ILGILI ANAPARA ODEMELERI -170,097,349 -38,275,653 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 28,632,933 39,531,409 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 28,632,933 39,531,409 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 430,098,290 327,710,722 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 458,731,223 367,242,131

---------------------------------------------------------------------------------------------