Hacı Omer Sabancı Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.03.2014 17:47:45

KAP : HACI OMER SABANCI HOLDING A.S./ SAHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.03.2014 17: 47: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 771,850 1,919,744 DONEM KARI/ZARARI 22 4,790,747 4,629,389 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 498,186 2,310,285

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 436,345 361,163

KREDI RISK KARSILIKLARI 30 1,764,846 1,165,564

TUREV ARACLARIN MAKUL DEGER DEGISIKLIGI -1,804,020 524,577

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 299,714 622,687

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 19 58,040 58,734

MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIKLAR VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU 4 21,433 5,464

IS ORTAKLIKLARI KAZANCI 12 -151,417 -404,797

STOK DEGER DUSUKLUGU/ (IPTALLERI) 10 2,181 -1,766

SUPHELI ALACAK GIDERLERI/(IPTALLERI) 6,017 1,408

IS ORTAKLIKLARI HISSE SATIS (KARI)/ZARARI 22 -121,196 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -13,757 -22,749 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,735,001 -4,084,835

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -376,445 -173,564

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -242,062 -8,723

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS -27,735,774 -19,369,114

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 232,531 -484,797

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 614,024 124,041

IS ORTAKLIGI VARLIK CIKISI -38,683 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 25,260,635 17,095,058

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,214,726 1,407,313

-SATILMAK UZERE ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARIN ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT AKIMI 87,505 30,980

MENKUL KIYMETLERDEKI DEGISIM -92,639 128,444

YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 98,321 -104,966

T.C. MERKEZ BANKASI HESABI -2,757,140 -2,729,507

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,553,932 2,854,839 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -782,101 -904,301 ODENEN KIDEM TAZMINATI 19 -55,230 -30,794 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,008,227 -1,092,714 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI YATIRIM HARCAMALARI 4 -692,427 -560,054 SATILMAYA HAZIR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIK SATIMI/(ALIMI) -3,329,832 -824,574 ISLETME BIRLESMELERINDE KULLANILAN NAKIT, NET 0 -53,437 MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIKLAR VE SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARIN SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 63,408 57,156 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARIN YATIRIM FAALIYETLERINDE (KULLANILAN) NAKIT AKIMI 0 -3,776 BAGLI ORTAKLIK HISSE SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 596,644 58,562 BAGLI ORTAKLIK ETKIN ORTAKLIK PAYI DEGISIMI 22,300 -12,656 IS ORTAKLIGI SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 146,495 0 IS ORTAKLIGI HISSE ALIMINDA KULLANILAN NAKIT 3 -141,000 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 326,185 246,065 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,781,409 -1,027,248 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 6,111,584 -65,001 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -213,542 -208,423 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -395,633 -312,495 IS ORTAKLIKLARI SERMAYE ARTIRIMI -1,721,000 -432,544 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN CARI OLMAYAN VARLIKLARIN FINANSMAN FAALIYETLERINDEN (KULLANILAN) NAKIT AKIMI 0 -8,785 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,545,032 -200,218 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 618,792 -153,176 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,163,824 -353,394 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,669,505 5,022,899 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,833,329 4,669,505

---------------------------------------------------------------------------------------------