Halk Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 17.02.2014 18:24:35

KAP : HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 17.02.2014 18: 24: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 16,481,265 4,038,696 DONEM KARI/ZARARI 8,684,530 10,058,976 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,037,296 -5,687,465

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 963,472 864,597

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 32,596 20,460

-KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 76,518 383,245

-IZIN KARSILIGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 239,074 94,986

-PERSONEL TEMETTU PRIMI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 951,683

-BORC KARSILIGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 108,050 91,382

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -31,071,468 -16,811,517

-FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 20,071,934 7,294,079 OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGER ARTISI 9 -337,296 -119,080

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 2,115,623 2,496,675

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 20 812,518 -2,292 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -11,900,062 -10,112,709

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -83,841,881 -129,439,884

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 41,013,131 157,812,117 FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALIS (KISA VADELI FINANSAL YATIRIMLAR) 30,950,679 -38,785,133

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -21,991 300,191 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -9,252,828 -5,741,198 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 20 7,728 2,292 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 30,048,938 12,426,917 VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,357,037 -2,249,570 ODENEN IZIN TAZMINATI 14 -58,343 -65,197 ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -86,947 -334,548 ODENEN PERSONEL PRIMI -820,246 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -903,442 -1,384,974 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALIS (UZUN VADELI FINANSAL YATIRIMLAR) -250,004 -250,001 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -532,277 -809,457 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -121,161 -325,516 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 95,610,980 135,576,119 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 117,191,343 142,569,167 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -21,580,363 -6,993,048 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 111,188,803 138,229,841 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 111,188,803 138,229,841 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 145,389,425 7,159,584 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 256,578,228 145,389,425

---------------------------------------------------------------------------------------------