Ihlas Gazetecılık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:10:40

KAP : IHLAS GAZETECILIK A.S./ IHGZT [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 10: 40

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,306,601 -1,041,753 DONEM KARI/ZARARI 26 -3,980,339 -632,820 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,428,863 3,128,679

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,690,572 3,123,334

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,238,834 1,542,203 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER -225,384 DAVA KARSILIKLARI IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -14,500 -5,000

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -1,857,944 -1,730,503 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 843,359 742,861 EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/KAYIP FONU -60,826 -229,959

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -812,865 -15,623

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -597,767 -73,250

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,755,125 -3,537,612

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,285,768 -3,004,965

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,334,127 -4,403,511 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLARLA ILGILI DUZELTMELER -192,446 152,887 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM ARTIS/AZALISLARLA ILGILI DUZELTMELER -134,408 -711,930 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLARLA ILGILI DUZELTMELER 225,853 VERGI ODEMELERI -46,197 DAVA GIDERI ODEMELERI -47,330 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -1,729,471 -925,687

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 38,620 3,245,866 CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,086,093 865,309 KISA VE UZUN VADELI ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -763,686 145,522 KISA VE UZUN VADELI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26,016 -34,408 DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -216,007 1,179,502

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -6,306,601 -1,041,753 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 4,040,446 1,321,355 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6,172,311 1,962,093 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -2,131,865 -640,738 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,264,119 -1,144,248 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,249,534 -2,131,890 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 24 1,857,944 1,730,503 ODENEN FAIZ 23 -843,359 -742,861 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,036 -864,646 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,036 -864,646 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 403,673 1,406,601 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 401,637 541,955

---------------------------------------------------------------------------------------------