Ihlas Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:03:03

KAP : IHLAS HOLDING A.S./ IHLAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 03: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -42,865,312 45,863,433 DONEM KARI/ZARARI 19 -47,161,571 -47,781,962 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 50,769,714 49,889,800

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,643,997 5,080,682 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,268,019 3,865,795 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAN KAR/ZARAR 19 -1,518,632 -19,629,244 FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -2,812,550 -3,726,196 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 50,666,035 25,653,464 BAGLI ORTAKLIK SATIS KAR/ ZARARLARI, NET (DURDURULAN FAALIYETLER) 17-19 -5,225,255 0 FINANSAL YATIRIMLAR DEGER ARTISLARI/DUSUKLUKLERI NET -105,000 60,032,107 DIGER NAKIT CIKISI (GIRISI) GEREKTIRMEYEN GIDERLER (GELIRLER) ILE ILGILI DUZELTMELER 2,776,940 -5,327,117

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 6,359,183 -15,767,209

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -8,283,023 -292,482

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -39,505,583 49,344,295

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20,535,379 -4,567,581 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,642,359 -11,771,135 STOKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -65,620,743 -16,189,425 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (DONEN VARLIKLARDAKI) -17,962,816 16,147,815 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -678,088 -2,076,688 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,162,036 -9,314,920 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (DURAN VARLIKLARDAKI) 4,490,347 6,728,951 CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,014,118 -658,412 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (KISA VE UZUN VADELI) 59,882,416 94,210,978 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,489,111 12,794,414 DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -485,980 3,917,073

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA