Is Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.02.2014 00:01:06

KAP : IS FINANSAL KIRALAMA A.S./ ISFIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.02.2014 00: 01: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 174,634 62,853 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 187,471 165,451 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -96,618 -90,758 KIRALAMA GIDERLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 1,279 886 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 5,349 2,876 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 150,275 36,595 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 33 525 1,870 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -15,704 -13,550 ODENEN VERGILER -3,736 -4,896 DIGER -54,207 -35,621 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -306,869 -113,557 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 65,686 -617,275 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -1,115,762 40,759 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 6,894 34,235 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 681,764 425,541 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 54,549 3,183 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -132,235 -50,704 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI -1,000 0 ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 10,11 -1,095 -704 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 10 33 1 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 DIGER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -2,062 -703 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 50,000 150,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 -91,153 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 1 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 50,000 58,848 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 221 290 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -84,076 7,731 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 316,849 309,118 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 232,773 316,849

---------------------------------------------------------------------------------------------