Is Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 01.11.2013 22:34:31

KAP : IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ ISMEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.11.2013 22: 34: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,552,489 -6,638,711 DONEM KARI/ZARARI 109,644,333 100,558,733 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -12,211,819 -32,225,262

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,286,156 3,129,504

STOK DEGER DUSUKLUGU, NET 10 -453,874 226,441

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,242,571 -1,575,573

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,774,152 -8,527,715

-OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGER ARTISI (NET) 11 -4,300,659 -4,741,233

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 529,687 -4,290,854

FINANSAL YATIRIM SATISINDAN KAYNAKLANAN KAR -72,633,752 -13,217,194

DURDURULAN FAALIYETLER SATIS KARI/VERGI SONRASI 20 -4,200,013

ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN KAR

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,516,626

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER -7,455,976 -4,086,794

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 36,202,810 -2,110,813

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,158,198 13,685,608

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -75,990

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -84,395,875 -58,757,635

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,636,321 -11,883,053

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZENLEMELER -182,748,120 -220,373,971

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,130,066 -11,004,817

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 109,749,927 184,295,341

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -891,427 208,865

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 13,036,639 9,575,836 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -15,088,200 -15,860,754 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -1,500,928 -353,793 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -35,057,650 4,712,766 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,331,400 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALIS -26,809,257 -13,185,370 ISTIRAK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 18,813,900 MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 192,451 416,957 MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -8,720,003 -4,037,659 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 4,399,419 4,086,794 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13 -2,788,860 -904,179 DURDURULAN FAALIYETLERDEN KULLANILAN NET NAKIT -477,677 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 570,497,249 190,567,145 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 111,577,645,975 2,135,520,059 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -110,970,318,594 -1,800,700,502 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 16 -56,313,441 -39,124,647 ORJINAL VADESI 3 AYDAN UZUN BANKA MEVDUATLARINDAKI DEGISIM -105,235,561 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 19,483,309 107,796 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 531,887,110 188,641,200 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,390,554 1,340,936 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 533,277,664 189,982,136 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,208,998,732 1,768,135,312 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,742,276,396 1,958,117,448

---------------------------------------------------------------------------------------------