Istanbul Gold B Tıpı Altın Borsa Yatırım Fonu Kar veya Zarar ve Dıger Kapsamlı Gelır Tablosu 29.04.

KAP : ISTANBUL GOLD B TIPI ALTIN BORSA YATIRIM FONU/ GLDTR [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 29.04.2014 20: 32: 18

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI FAIZ GELIRLERI TEMETTU GELIRLERI FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMIS KAR/ZARAR 12 -26,558,538 1,165,701 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KAR/ZARAR 12 -71,867,923 -1,004,485 NET YABANCI PARA CEVRIM FARKI GELIRLERI ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER ESAS FAALIYET GELIRLERI -98,426,461 161,216 YONETIM UCRETLERI 8 -427,237 -748,125 PERFORMANS UCRETLERI SAKLAMA UCRETLERI 8 -109,501 -191,640 MKK UCRETLERI DENETIM UCRETLERI 8 -7,080 -5,657 DANISMANLIK UCRETLERI KURUL UCRETLERI 8 -14,230 -34,255 KOMISYON VE DIGER ISLEM UCRETLERI 8 -2 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER 8 -1,865 -2,623 ESAS FAALIYET GIDERLERI -559,913 -982,302 ESAS FAALIYET KAR/ZARARI -98,986,374 -821,086 FINANSMAN GIDERLERI NET DONEM KARI/ZARARI -98,986,374 -821,086 DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR DIGER KAPSAMLI GELIR TOPLAM DEGERDE/NET VARLIK DEGERINDE ARTIS/AZALIS -98,986,374 -821,086

---------------------------------------------------------------------------------------------