Ittıfak Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:07:36

KAP : ITTIFAK HOLDING A.S./ ITTFH [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 07: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -65,613,834 4,073,666 DONEM KARI/ZARARI -10,409,332 -3,667,571 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 26,193,201 20,775,632

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-16-17 13,733,463 14,522,690

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 21-27 1,448,139 1,654,965 IZIN KARSILIKLARI/ (IPTALLERI) 21 279,328 70,531 SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIKLARI/ (IPTALLERI) 6-28 1,009,013 -1,747,610 DAVA KARSILIGI GIDERLERI/ (IPTALLERI) 19-28 535,550 -755,362 FAIZ GELIRLERI 29 1,528,712 1,098,335 FAIZ GIDERLERI 30 8,843,374 9,828,520 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATIS ZARARI 28 204,840 MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI, NET 28 -1,412,156 -4,267,190 ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI 28 -2,378,635 -3,795,165 ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 28 2,486,525 4,022,343 VERGI KARSILIGI 31 -84,952 143,575

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -76,347,726 -5,523,383

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -64,647,373 14,097,189

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI (ARTISLAR)/ AZALISLAR 5 -144,413 225,290 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLAR (-)/ AZALISLAR (+) 6 -35,190,241 -20,018,039 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI (ARTISLAR)/ AZALISLAR 7 -2,415,169 -6,910,611 CANLI VARLIKLARDAKI (ARTISLAR)/ AZALISLAR 12 -214,792 -732,015 DIGER DONEN VARLIKLARDA (ARTISLAR)/ AZALISLAR 22 -7,728,594 4,996,154 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTISLAR/ (AZALISLAR) 5 -1,388,262 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTISLAR/ (AZALISLAR) 5 -154,720 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTISLAR/ (AZALISLAR) 6 14,701,845 12,715,310 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTISLAR)/ AZALISLAR 13 -14,205,208 6,471,396 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI (ARTISLAR)/ AZALISLAR 14 -368,959 -495,042 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTISLAR/ (AZALISLAR) 8 -150,750 213,058 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTISLAR/ (AZALISLAR) 13 37,147,756 -13,977,643 DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTISLAR/ (AZALISLAR) 6 -2,656,050 -185,193 DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLAR/ (AZALISLAR) 22 -321,058 -534,975 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -60,563,857 11,584,678 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 21 -4,977,376 -6,067,253 VERGI ODEMELERI/IADELERI 31 -72,601 -1,443,759 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 12,105,352 -17,307,220 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI CANLI VARLIK ALISLARI 12 -111,711 CANLI VARLIK SATISLARI 12 -1,042,306 93,864 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16-17 21,210,330 10,355,503 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16-17 -13,269,393 -26,705,218 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARI 15 -1,673,729 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIMLER 9 5,318,432 622,360 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 42,882,868 4,243,350 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI BANKA KREDILERINDEKI ARTIS/ AZALISLAR 10 53,254,954 18,199,331 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 24 -2,857,983 ALINAN FAIZ 29 -1,528,712 -1,098,335 ODENEN FAIZ 30 -8,843,374 -9,828,520 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM -171,143 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -10,625,614 -8,990,204 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -10,625,614 -8,990,204 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 32,808,650 45,826,621 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 22,183,036 36,836,417

---------------------------------------------------------------------------------------------