Kardemır Karabuk Demır Celık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.02.2014 17:40

KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S./ KRDMA KRDMB KRDMD [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.02.2014 17: 40: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 278,952,691 266,870,600 DONEM KARI/ZARARI 100,098,631 194,251,191 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 304,219,893 161,553,099

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11-12 95,131,152 82,548,064

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 85,917 -75,250

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 6-7-14-16 13,384,054 42,467,307

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23- 24 57,910,034 8,253,706

KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARK (GELIRI)/ GIDERI 21- 22 115,625,917 -14,223,079

REESKONT (GELIRI)/ GIDERI 23- 24 -814,219 573,787

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 867,027 268,670

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,520,930 44,436,327

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 509,081 -2,696,433

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -75,552,024 -18,351,132

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 48,557,697 -114,359,495

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,982,605 25,350,195

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -118,114,551 -13,181,264

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -925,315 43,668,442

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,912,750 40,170,990

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 328,766,500 337,453,158 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 23 -18,139,369 -19,657,461 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -24,016,794 -45,063,543 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 14- 16 -7,657,646 -5,861,554 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -465,412,644 -354,976,350 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,851,126 5,317,704 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -485,403,139 -379,951,491 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 23 18,139,369 19,657,437 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 74,791,226 166,569,348 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,280,908,508 1,284,747,469 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,165,860,126 -1,051,333,485 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -524,354 -77,659 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 0 -45,226,072 ALINAN FAIZ 1,804,930 3,830,287 ODENEN FAIZ -41,537,732 -25,371,192 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -111,668,727 78,463,598 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -111,668,727 78,463,598 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 119,923,510 41,459,912 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 8,254,783 119,923,510

---------------------------------------------------------------------------------------------