Kerevıtas Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.03.2014 17:58:56

KAP : KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ KERVT [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.03.2014 17: 58: 56

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.201 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,558,799 12,352,412 DONEM KARI/ZARARI -43,713,497 -784,862 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 61,083,484 7,214,709

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 9 14,986,323 10,053,535 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 10 318,407 609,630

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER ISTIRAK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 24 0 2,500,000 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI, NET 7 -51,945 -491,119

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI TICARI/TICARI OLMAYAN ALACAK KARSILIGI, NET 5 480,218 -2,314,041 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 1,907,383 1,731,615 KULLANILMAMIS IZIN YUKUMLULUGU KARSILIGI, NET 233,538 305,510

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KREDI FAIZ TAHAKKUKU VE FINANSAL BORCLAR REESKONT GIDERINDEKI DEGISIM 12,795,941 2,528,240

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 41,774,618 -9,016,139

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -10,644,014 1,574,944

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -716,985 -267,466

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -16,084,249 8,244,931

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -630,283 -11,065,755

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -23,222,357 13,574,652 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -15,835,661 8,873,153

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,254,838 -5,837,004

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,144,342 -825,744 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS 14,510,834 2,277,247

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,203,714 1,248,382

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,285,738 14,674,778 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -102,614 -122,796 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -1,629,554 -1,366,437 ODENEN PERFORMAN PRIMI -1,112,369 -833,133 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,267,737 -10,130,584 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 736,784 480,144 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -5,678,842 -5,330,150 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -1,262,422 -784,718 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 890,940 2,292,719 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 9 -2,580,603 -4,288,579 FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 0 -2,500,000 ISTIRAK SATIN ALIMI ICIN ODENEN TUTAR -1,373,594 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 15,139,522 -2,346,514 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN YENI KREDILER 111,316,425 87,523,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ODENEN KREDILER -74,403,117 -79,539,204 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -5,275,445 -7,561,388 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -35,088 -3,556,866 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ALACAK VE BORCLARDAKI NET (ARTIS) -16,463,253 787,944 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,312,986 -124,686 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,312,986 -124,686 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7,608,114 7,732,800 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,921,100 7,608,114

---------------------------------------------------------------------------------------------