Kervansaray Yatırım Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 18:03:00

KAP : KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S./ KERVN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 18: 03: 00

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 371,480,581 213,037,655 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 144,378,278 3,433,791 FINANSAL YATIRIMLAR 4.1 68,900 74,475 TICARI ALACAKLAR 43,539,031 39,904,943

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7-8 9,886,278 8,942,734

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 33,652,753 30,962,209 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 103,251,849 93,637,515

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7-10 49,946,087 45,435,592

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 53,305,762 48,201,923 TUREV ARACLAR 0 0 STOKLAR 11 53,984,036 53,591,516 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 12 6,587,983 4,924,051 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 13 109,136 57,301 DIGER DONEN VARLIKLAR 20 2,998,779 2,464,237 ARA TOPLAM 354,917,992 198,087,829 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 22 16,562,589 14,949,826

DURAN VARLIKLAR 543,394,245 564,250,754 FINANSAL YATIRIMLAR 6,604,785 6,693,492

BAGLI MENKUL KIYMETLER 4.2 66,755 66,755

ISTIRAKLER 4.3 6,538,030 6,626,737 TICARI ALACAKLAR 2,171,246 2,253,356

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 2,171,246 2,253,356 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 3,390,207 3,933,758

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 3,390,207 3,933,758 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 14 50,574,552 57,149,880 MADDI DURAN VARLIKLAR 15 440,066,048 456,464,481 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 211,726 126,537

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 211,726 126,537 PESIN ODENMIS GIDERLER 12 9,613,268 7,491,475 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 29 30,762,413 30,137,775 DIGER DURAN VARLIKLAR 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 914,874,826 777,288,409

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 423,338,000 395,938,870 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 238,353,072 231,599,093 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 9 63,234,050 52,089,212 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 43,972,460 34,553,966

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 7-8 1,573,584 1,631,780

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 42,398,876 32,922,186 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 19 3,765,835 1,645,447 DIGER BORCLAR 34,558,557 55,298,727

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 7-10 15,893,955 29,168,856

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 18,664,602 26,129,871 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 12 37,204,236 17,727,270 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 29 275,359 268,500 KISA VADELI KARSILIKLAR 1,974,431 2,756,655

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 18 3,242 12,969

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 18 1,971,189 2,743,686 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 0 0 ARA TOPLAM 0 0 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 242,811,548 116,089,788 UZUN VADELI BORCLANMALAR 9 223,192,013 96,585,812 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 8 149,403 291,017

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 149,403 291,017 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 10 3,314 3,280

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 3,314 3,280 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 3,407,844 2,991,162

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 3,407,844 2,991,162

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 29 16,058,974 16,218,517 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 248,725,278 265,259,751 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 267,516,923 282,528,203 ODENMIS SERMAYE 21.1 588,505,080 588,505,080 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 21.2 77,882,450 77,882,450 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 21.3 -62,473,237 -73,475,928 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 21.4 10,922,400 10,922,400 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 21.5 250,681,785 253,775,963

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 21.5.1 250,568,246 254,068,001

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0

EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/ KAYIPLARI 21.5.2 113,539 -292,038 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 0 0

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 21.6 4,105,657 4,105,657 ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VE ISLETMELERI ICEREN BIRLESMELERIN ETKISI 21.7 -510,889,007-501,284,968 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 21.8 -77,902,451 -15,040,751 NET DONEM KARI/ZARARI -13,315,754 -62,861,700 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 21.9 -18,791,645 -17,268,452 TOPLAM KAYNAKLAR 914,874,826 777,288,409

---------------------------------------------------------------------------------------------