Kervansaray Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.03.2014 12:45:53

KAP : KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S./ KERVN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.03.2014 12: 45: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -124,971,547 -27,912,617 DONEM KARI/ZARARI -79,590,099 173,401 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 47,463,494 2,735,496

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23-24-27 16,796,670 1,926,664

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 21.3-24 2,665,094 147,292

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,1 1,322,560

SUPHELI TICARI ALACAKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24,1 18,433,052 620,288

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9-28.2 10,502,193

DIGER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18-23.2-24.1 2,691,529 -477,843

DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLAR 22 4,793,056

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ ZARARLARINDAN PAYLARI 4,3 873,263

ALACAK REESKONTLARI 26,2 3,101,562 453,853

BORC REESKONTLARI 25,1 -3,731,417 -236,748

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 28,1 92,915

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -10,076,983 301,990

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -92,664,154 -30,675,708

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -49,799,775 -4,555,941

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -45,859,556 -2,860,016

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -96,268,208 -16,412,748

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 26,125,775 12,264,673

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12-13-20 73,137,610 -19,111,676

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -124,790,759 -27,766,811 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 29 -180,788 -145,806 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -190,559,010 -46,077,212 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14-14-22 5,553,527 112,675 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14-14-22 -195,944,763 -46,105,068 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -167,774 -84,819 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 318,900,126 74,026,713 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 21 -7,734,145 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9 369,771,924 -4,109,680 ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VE ISLETMELERI ICEREN BIRLESMELERIN ETKISI 21,7 -501,093,764 -191,204 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 21,9 -53,589,328 35,889,039 PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/ AZALIS 21 4,582,238 SERMAYE ARTIRIMI 21 528,505,080 38,000,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -16,959,641 -143,680 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,369,569 36,884 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,369,569 36,884 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 64,222 27,338 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,433,791 64,222

---------------------------------------------------------------------------------------------