Koc Fıat Kredı Fınansman A.s. Nakıt Akıs Tablosu 13.02.2014 17:48:11

KAP : KOC FIAT KREDI FINANSMAN A.S./ KFKTF [] NAKIT AKIS TABLOSU 13.02.2014 17: 48: 11

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 10,383 54,163 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 86,553 97,274 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -106,789 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 88,668 77,324 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -4,151 1,979 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6 1,270 823 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER 18 -5,640 -4,948 ODENEN VERGILER -5,606 -7,581 DIGER -43,922 -110,708 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 46,950 -229,229 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS -17,170 -134,128 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 1,248 -690 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 72,716 -132,161 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -9,844 37,750 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 57,333 -175,066 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 89 -387 -342 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 89 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -387 -342 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 620,000 325,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -680,000 -100,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -30,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -90,000 225,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -33,054 49,592 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 58,141 8,549 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 25,087 58,141

---------------------------------------------------------------------------------------------