Menderes Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 07.02.2014 17:46:15

KAP : MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ MNDRS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 07.02.2014 17: 46: 15

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 395,909,576 267,512,288 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 46,037,624 41,140,313 FINANSAL YATIRIMLAR 5 8,026,394 2,930,267 TICARI ALACAKLAR 52,578,946 50,449,859

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 75,774 276,870

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 52,503,172 50,172,989 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 101,238,988 51,143,943

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 93,259,285 46,310,682

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 7,979,703 4,833,261 TUREV ARACLAR 10 128,962 430,928 STOKLAR 11 171,332,845 109,489,755 CANLI VARLIKLAR 12 1,533,868 1,142,494 PESIN ODENMIS GIDERLER 13 1,357,264 2,243,138 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 14 1,929,633 1,443,829 DIGER DONEN VARLIKLAR 21 11,745,052 7,097,762 ARA TOPLAM 395,909,576 267,512,288 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 243,072,020 192,651,287 FINANSAL YATIRIMLAR 5 2,750,000 0 TICARI ALACAKLAR 14,694 14,694

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9 14,694 14,694 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 15 105,018,197 95,485,795 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 16 120,063,646 88,822,175 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 566,599 422,892

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17 566,599 422,892 PESIN ODENMIS GIDERLER 13 3,869,315 324,915 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 28 10,789,569 7,580,816 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 638,981,596 460,163,575

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 322,197,809 168,614,951 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 187,256,728 78,199,117 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 15,417,770 9,491,117 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 85,882,298 60,381,894

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 3,805,474 8,540,083

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 82,076,824 51,841,811 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 20 3,096,251 2,611,946 DIGER BORCLAR 10,568,814 10,103,749

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 9,825,811 9,190,661

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 743,003 913,088 TUREV ARACLAR 10 4,831,131 352,055 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 13 9,004,604 7,261,788 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 28 5,783,888 167,246 KISA VADELI KARSILIKLAR 356,325 46,039

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 19 356,325 46,039 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM 322,197,809 168,614,951 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 29,937,213 18,846,775 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 23,062,872 12,962,229 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 6,621,566 5,667,560

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 19 6,621,566 5,667,560

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 28 252,775 216,986 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 286,846,574 272,701,849 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 285,079,164 270,427,129 ODENMIS SERMAYE 22,1 250,000,000 250,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 22,2 485,133 485,133 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 110,487 -1,044

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/KAYIPLAR 22,3 110,487 -1,044

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -925,449 -575,365

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -925,449 -575,365

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 22,4 8,507,915 8,180,517 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 22,5 12,010,490 18,396,440 NET DONEM KARI/ZARARI 14,890,588 -6,058,552 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 22,6 1,767,410 2,274,720 TOPLAM KAYNAKLAR 638,981,596 460,163,575

---------------------------------------------------------------------------------------------