Menderes Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.03.2014 18:48:14

KAP : MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ MNDRS [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.03.2014 18: 48: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM '01.01.2013-31.12.2013 '01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -63,207,618 35,667,104 DONEM KARI/ZARARI 29,680,024 -7,858,992 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,355,367 14,288,238

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER '16-17 10,543,323 11,666,758

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 19-24.1 725,124 629,192

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 310,286 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER '8-27.2 755,438 578,971

ALACAK REESKONTLARI 25,2 810,109 801,079

BORC REESKONTLARI 25,1 1,211,087 612,238

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -107,075,763 41,896,640

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -31,497,131 -2,862,028

FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -4,390,310 4,598,494

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -15,603,992 -741,356

CANLI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -2,635,633 1,040,780

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -33,410,108 12,749,609

PESIN ODENMIS GIDERLER 13 -3,689,130 -104,196

DIGER VARLIKLAR '14+21 -8,791,867 4,931,233

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 9,979,892 29,912,237

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-13-20 -4,790,297 -8,713,034

KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19 0 -150,342

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM -11,849,640 1,235,243

DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 22,3 -397,547

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -63,040,372 48,325,886 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -167,246 -12,658,782 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -55,786,436 -21,021,904 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16-17 1,368,386 247,660 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI '16-17 -57,103,364 -21,277,668 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI AZINLIK PAYINDAKI DEGISIM 22,5 -51,458 8,104 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 138,341,465 10,595,076 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI/ NAKIT CIKISLARI 8 112,848,275 10,873,820 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 19,946,993 -199,871 TUREV ARACLARINDAN NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI '10-27 5,546,197 -78,873 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,347,411 25,240,276 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -516,080 81,277 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 18,831,331 25,321,553 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 41,140,313 15,818,760 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 59,971,644 41,140,313

---------------------------------------------------------------------------------------------