Merrıll Lynch Yatırım Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 25.11.2013 21:33:46

KAP : MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 25.11.2013 21: 33: 46

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 16,814 35,832 ALINAN FAIZLER 67,583 70,831 ODENEN FAIZLER -21,046 -30,258 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 14,150 12,604 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 18,004 1,913 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -26,250 -26,034 ODENEN VERGILER -4,679 -7,495 DIGER -30,948 14,271 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -224,116 -149,841 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 825,580 -1,075,641 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 60,715 -44,480 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -3,700 -17,352 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 10,809 -21,842 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -811,404 418,850 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -306,116 590,624 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -207,302 -114,009

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -663 -626 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -503 -626 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -160 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI