Mutlu Aku ve Malzemelerı Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 02.08.2013 17:40:35

KAP : MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYI A.S./ MUTLU [] NAKIT AKIS TABLOSU 02.08.2013 17: 40: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,836,233 -2,825,462 DONEM KARI/ZARARI 1,389,245 10,295,173 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -5,225,478 -13,120,635

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 7,400,310 6,263,476 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 870,578 1,989,121 ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI ARTIS(+)/AZALIS(-) 10 -119,693 -259,297 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI(+) 10 0 DIGER BORC KARSILIKLARINDA ARTIS(+)/AZALIS(-) 22 629,799 -243,501 KONUSU KALMAYAN DAVA KARSILIGI 22 -61,396 -833,300 GARANTI KARSILIGINDAKI ARTIS(+) 22 -39,766 1,146,174 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI(+)/IPTALI 13 -31,963 0 BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS(-)/AZALIS(+) 10 5,484 5,100 FAIZ GIDERI(+) 33 1,397,504 2,190,291 FAIZ GELIRI(-) 33 -143,163 -1,084,749 VERGI GELIRI(-)/GIDERI(+) 35 357,768 2,582,503 SABIT KIYMET SATIS KARI 32 -2,571 -936 KUR FARKLARINDAN DOGAN ZARAR(+)/KAR(-) 33 2,884,846 -1,102,736 YATIRIM AMACLI GAY.GELIR TABLOSU ILE ILISKILENDIRILEN DEGER ARTIS KAZANCI 17-31 ISLETME SEMAYESINDE DEGISIKLIKLER ONCESI FAALIYET KARI(+) TICARI ALACAKLARDA ARTIS(-)/AZALIS(+) 10 12,088,789 7,562,307 STOKLARDAKI AZALIS(+)/ARTIS(-) 13 -11,055,195 -12,186,119 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-)/AZALIS(+) 11 -376,013 224,301 VERILEN AVANSLARDA AZALIS(+)/ARTIS(-) 26 -13,333,452 -12,061,384 DIGER DONEN-DURAN VARLIKLARDA AZALIS(+)/ARTIS(-) 26 -1,437,362 -488,036 TICARI BORCLARDAKI AZALIS(-) 10 -6,613,720 -1,035,075 DIGER BORCLARDAKI ARTIS(+)/AZALIS(-) 11 8,006,060 2,007,905 BLOKE MEVDUATLARDAKI ARTIS 6 -1,762 ISLETME SERMAYESINDE DIGER ARTISLAR/AZALISLAR(+)(-) 26 528,172 -545,204 VERGI ODEMELERI(-) 35 -5,942,878 -6,705,420 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 24 -235,854 -546,056 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -3,836,233 -2,825,462 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -5,748,530 -18,569,021 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DURAN VARLIK ALIMLARI(-) 18-19 -5,928,046 -18,574,436 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 18-19 179,516 5,415 YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,658,111 4,166,889 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -7,994,701 KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS(+)/AZALIS(-) 8 19,107,703 -6,240,013 UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS(+)/AZALIS(-) 8 -5,266,883 11,512,444 FAIZ TAHSILATLARI/(ODEMELERI)NET 33 -1,188,008 -1,105,542 DOVIZ KURLARINDAKI DEGISIMIN NAKIT VE BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS(+)/AZALIS(-) DONEM BASI NAKIT DEGERLER 6 DONEM SONU KASA VE BANKALAR 6 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,926,652 -17,227,594 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 224,782 -530,225 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,701,870 -17,757,819 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 10,375,679 33,669,647 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 5,673,809 15,911,828

---------------------------------------------------------------------------------------------