Mutlu Aku ve Malzemelerı Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 19:38:40

KAP : MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYI A.S./ MUTLU [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 19: 38: 40

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 27,965,536 -3,834,471 DONEM KARI/ZARARI 13,669,854 1,389,245 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,847,966 12,512,454

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,574,522 7,400,310

VERGI GIDERI 18 3,312,924 357,768

KARSILIK GIDERLERINE ILISKIM DUZELTMELER 1,796,770 737,453

KUR FARKI GIDER/(GELIRLERINE) ILISKIN DUZELTMELER 748,854 2,884,846

REESKONT GELIRLERINE ILISKIN DUZELTMELER -514,646 -119,693

DIGER 0 -2,571

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 929,542 1,254,341

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 447,716 -17,736,170

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS//ARTIS) 26,494,110 12,088,789

STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 5,237,339 -11,055,195

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 620,094 8,006,060

KARSILIKLARDAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER 0

DIGER ALACAKLAR AZALIS/ (ARTIS) 464,329 -376,013

ODENEN VERGILER -9,498,292 -5,942,878

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) -6,992,434 -6,613,720

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -6,155,042 -12,805,280

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER -6,842,848 635,283

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 12 -1,951,947 -235,854

DIGER DONEN-DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS -927,593 -1,437,362

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 27,965,536 -3,834,471 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,733,552 -5,605,367 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 179,516 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -2,939,335 -5,928,046 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 205,783 143,163 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -20,007,091 4,512,922 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

FINANSAL BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -72,744,095 -95,486,888

FINANSAL BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT GIRISLERI 53,352,568 109,327,444 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -7,994,701 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -617,326 -1,331,171 VERGI ODEMELERI/IADELERI BLOKE HESAPLARDAKI DEGISIM 1,762 -1,762 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,224,893 -4,926,916 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -372,751 224,782 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,852,142 -4,702,134 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 17,063,396 10,375,679 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 21,915,538 5,673,545

---------------------------------------------------------------------------------------------