Nuh Cımento Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:06:11

KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S./ NUHCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 06: 11

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 164,438,673 32,099,992 DONEM KARI/ZARARI 92,966,654 48,461,980 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 49,838,709 35,443,461

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 43,066,414 40,629,854

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 8,416,069 3,179,774

REESKONT GELIR GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,237,224 -1,503,444

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 39,195,556 6,546,064

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -917,195 -741,362

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR KARLARINDAKI PAYI -16,191,764 -17,142,465

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,161,816 3,238,165

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -19,805,779 1,236,875

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 21,633,310 -51,805,449

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,863,794 -14,285,836

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,482,666 -31,098,211

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -26,132,687 -31,253,016

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,004,200 30,294,946

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 35,188,769 9,032,186

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KIDEME TESVIK PRIMLERI -3,345,671 -1,726,721

VERGI ODEMELERI/IADELERI -14,427,761 -12,768,797 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 164,438,673 32,099,992 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -24,358,852 -65,920,285 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLERDEN TAHSIL EDILEN TEMETTU 20,353,189 18,951,658 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 28,768,647 2,495,042 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -46,389,197 -83,322,280 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ICIN YAPILAN HARCAMALAR -33,076,935 -7,433,376 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 5,059,110 -1,250,747 KISA VADELI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 9,139 2,196,149 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 917,195 2,443,269 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -123,338,813 28,386,124 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI AZINLIK PAYLARINDAKI DEGISIM 0 620,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 59,766,005 98,303,666 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -99,072,407 -16,066,481 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -48,080,628 -48,068,353 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -35,951,783 -6,402,708 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,741,008 -5,434,169 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,741,008 -5,434,169 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 24,212,874 24,734,174 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 40,953,882 19,300,005

---------------------------------------------------------------------------------------------