Odea Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 16.05.2014 12:01:04

KAP : ODEA BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.05.2014 12: 01: 04

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -15,959 -23,404 ALINAN FAIZLER 329,239 50,505 ODENEN FAIZLER -207,910 -25,166 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 21,612 7,859 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 12,623 6,210 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -99,834 -49,248 ODENEN VERGILER -65,261 -13,564 DIGER -6,428 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 880,407 1,375,139 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -503 -212,184 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 4,877 -2,739 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -274,393 -517,040 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,559,539 -2,054,256 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -20,068 -17,472 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 67,828 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,527,889 4,031,928 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 118,990 121,727 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 15,326 25,175 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 864,448 1,351,735

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -437,647 -237,793 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -9,266 -9,105 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -502,008 -228,688 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 73,627 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 6,428 995 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 433,229 1,114,937 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,767,934 1,597,161 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2,201,163 2,712,098

---------------------------------------------------------------------------------------------