Osmanlı Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 18:03:57

KAP : OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S./ OSMEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 18: 03: 57

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,770,259 -628,913 DONEM KARI/ZARARI 582,662 545,212 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 221,143 2,969,827

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19-22 85,365 65,817

-PERSONEL PRIM KARSILIGI 29 249,269 2,898,585

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 29 114,426 75,293

-IPTAL EDILEN IZIN KARSILIKLARI 29 -5,408 -11,252

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 6 -222,509 -58,616 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,574,064 -4,143,952

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/ALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -10,018,154 -144,897

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 763,286 -8,299,882

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -283,640 -703,168

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 4,933,199 4,791,446

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS -27,973 301,648

-ODENEN PERSONEL PRIMI 29 -2,898,585 -89,099

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 29 -42,197

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -6,770,259 -628,913 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -328,493 1,838,236 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 19-22 -176,364 -135,014 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

-PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 32.2 12,037 1,973,250

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 7 -164,166 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,498,511 728,808 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 1,300,146 1,901,635 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -1,901,635 -2,488,315

-SERMAYE ARTISI 32.1 6,100,000 1,315,488 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,600,241 1,938,131 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,600,241 1,938,131 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 2,417,625 479,494 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 817,384 2,417,625

---------------------------------------------------------------------------------------------