Ozak Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 22:57:04

KAP : OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OZKGY [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 22: 57: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -110,821,857 40,873,300 DONEM KARI/ZARARI 1,957,195 15,453,635 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 28,240,905 11,445,402

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13 7,437,339 6,232,708

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 580,209 466,171

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,970,447 4,859,087

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,039,334

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 291,147

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -77,571 -112,564

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -137,783,363 19,687,279

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -105,636,429 -2,201,160

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,436,058 -9,449,095

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -92,669,661 -11,250,194

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,038,481 7,558,620

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 64,920,304 35,029,108

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -107,585,263 46,586,316 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -3,907,786 -5,309,861 ALINAN FAIZ 999,095 450,774 VERGI ODEMELERI/IADELERI -157,271 -776,915 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -170,632 -77,014 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -14,134,762 -47,878,410 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -28,713,944 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12-13 -5,021,059 -3,484,649 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 77,571 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 11 -9,185,024 -15,679,817 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -6,250 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 128,438,278 43,704,715 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 39,086,906 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 138,206,753 92,492,078 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -7,740,933 -90,723,437 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -2,027,542 -635,593 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 3,484,761 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,481,659 36,699,605 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,481,659 36,699,605 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 41,854,579 7,726,696 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 45,336,238 44,426,301

---------------------------------------------------------------------------------------------