Pegasus Hava Tasımacılıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 19:41:07

KAP : PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S./ PGSUS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 19: 41: 07

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 385,807,782 319,362,795 DONEM KARI/ZARARI 161,691,882 88,151,750 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 244,910,432 183,546,622

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-9 88,336,261 76,858,110

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN DUZELTMELER 23,425,692 18,435,071

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 11,545,649 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARLA ILGILI DUZELTMELER 7 647,979 -1,370,039

TESLIM BAKIM KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,442,496 7,749,948

DAVA KARSILIKLARI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -124,857 -416,707

CEZA VE TAZMINAT KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,133,013 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,272,751 26,289,782

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 41,129,030 17,852,963

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 66,605,554 28,875,056

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -102,958 -125,966

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 145,324 9,398,404

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,374,902 47,983,113

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -402,732 336,887

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -170,992,485 -80,745,739

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -36,660,353 2,684,865

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 90,326,064 88,648,981

ERTELENMIS GELIRLER, DIGER BORCLAR VE DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 116,354,604 37,058,119

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 405,227,412 319,681,485 ODENEN TEMETTULER ODENEN KAZANC PAYLASIM TUTARI VE KIDEM TAZMINATI -19,419,630 -318,690 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -19,830,202 -30,579,083 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 381,952 487,535 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -13,336,733 -14,472,816 UCAKLAR ICIN ODENEN DEPOZITOLARDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -6,875,421 -16,593,802 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 382,673,411 -217,819,607 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 484,143,366 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,864,885 258,641,515 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,747,795 -364,593,335 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -105,517,611 -84,370,518 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN GRUP DISINA TEMETTU ODEMESI -136,767 0 ALINAN FAIZ 26,196,443 1,437,338 ODENEN FAIZ -22,129,110 -28,934,607 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 748,650,991 70,964,105 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 748,650,991 70,964,105 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 210,150,238 19,549,364 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 958,801,229 90,513,469

---------------------------------------------------------------------------------------------