Pegasus Hava Tasımacılıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:22:19

KAP : PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S./ PGSUS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 22: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,825,292 11,571,290 DONEM KARI/ZARARI -102,552,797 -6,322,187 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,918,064 37,752,771

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9-10 42,316,842 27,774,789

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN DUZELTMELER 9,484,550 281,831

SUPHELI TICARI ALACAKLAR KARSILIGI 16,541 0

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARLA ILGILI DUZELTMELER 8 -966,749 1,088,911

TESLIM BAKIM KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,790,605 4,561,804

DAVA KARSILIKLARI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 75,338 47,764

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -12,649,224 5,539,201

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -9,840,264 6,804,817

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -23,309,575 -8,346,346

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 92,510,181 -19,698,180

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 70,631 -346,270

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -69,355,792 -132,549,057

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,318,782 9,991,183

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,985,118 7,696,613

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 161,129,006 95,509,351

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,875,448 11,732,404 ODENEN TEMETTULER ODENEN PERSONEL PRIM TUTARI VE KIDEM TAZMINATI -234,727 -161,114 ODENEN CEZA VE TAZMINATLAR -7,466,013 0 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 5,548,771 -7,346,941 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,982,824 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9-10 -14,020,688 -1,508,198 UCAKLAR ICIN ODENEN DEPOZITOLARDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17,586,635 -5,838,743 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -35,839,789 -39,100,327 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4,310,661 2,864,885 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -3,980,895 -2,747,795 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -45,092,046 -33,611,607 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 17,531,792 1,444,722 ODENEN FAIZ -8,609,301 -7,050,532 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -34,116,310 -34,875,978 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 14,495,083 -96,060 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,621,227 -34,972,038 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 877,401,671 210,150,238 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 857,780,444 175,178,200

---------------------------------------------------------------------------------------------