Petkım Petrokımya Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 17:57:56

KAP : PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S./ PETKM [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 17: 57: 56

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 232,372,750 275,242,043 DONEM KARI/ZARARI 53,508,620 30,126,454 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 159,783,374 56,211,814

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11 79,046,402 71,672,474

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI 26 -7,347,217 -7,733,177

FAIZ GIDERLERI 27 21,905,490 9,774,361

DAVA KARSILIKLARI 13 876,822 -2,018,579

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI, NET 15 6,437,054 11,089,957

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ARTISI 6-7 734,375 6,271,414

IHBAR TAZMINATI KARSILIGI, NET 13 0 2,146,743

KIDEME TESVIK PRIMI KARSILIGI, NET 15 3,597,871 4,620,546

IZIN UCRETLERI KARSILIGI, NET 15 -351,170 523,443

STOK DEGER DUSUKLUGU DEGISIMI, NET 8 39,065 -2,780,427

EPDK KARSILIK GIDERI 13 46,968 76,317

FINANSAL ARACLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KAMBIYO (KARLARI)/ ZARARLARI 54,904,828 -16,154,983

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -107,114 -21,276,275

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 19,080,756 188,903,775

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,754,988 2,846,801

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -206,209,670 33,305,732

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -27,413,002 -79,843,974

DIGER DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLER -36,551,356 77,756,471

DIGER DURAN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLER -16,844,805 3,166,275

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 698,365,332 56,781,111

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR -430,837,740 118,324,208

DIGER BORCLAR 1,042 454,323

DIGER YUKUMLULUKLER 58,458,630 -5,052,638

ODENEN KIDEME TESVIK PRIMI 15 -6,332,631 -3,779,044

ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -9,653,313 -15,055,490

ODENEN IHBAR TAZMINATI 13 -2,146,743 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 232,372,750 275,242,043 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -234,640,776 -66,916,435 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI TAHSIL EDILEN FAIZ GELIRI 7,220,797 7,689,126 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,980,357 22,156,967 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10-11 -244,841,930 -99,500,773 VADEYE KADAR ELDE TUTULAN VARLIKLARDAKI DEGISIM, NET 0 1,035,785 GIDERLESTIRILEN ARASTIRMA GELISTIRME GIDERLERI 0 1,702,460 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -10,650,231 -61,650,859 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 153,803,440 92,491,443 ODENEN KREDILER -143,416,479 -87,169,622 ODENEN FAIZ -21,037,192 -11,172,680 ODENEN TEMETTULER 0 -55,800,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -12,918,257 146,674,749 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -12,918,257 146,674,749 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 291,960,681 145,285,932 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 279,042,424 291,960,681

---------------------------------------------------------------------------------------------