Phıllıpcapıtal Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 07.08.2014 11:37:48

KAP : PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 07.08.2014 11: 37: 48

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 37,710,957 26,241,684 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 27,064,874 17,557,867 FINANSAL YATIRIMLAR 8 581,070 1,719,246 TICARI ALACAKLAR 11 7,685,286 5,428,545

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6-11 660,569 615,191

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11 7,024,717 4,813,354 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6-12 1,228,364 604,509

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 6,377 2,524

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 1,221,987 601,985 TUREV ARACLAR 13 992,763 872,825 STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 15 150,005 15,686 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 24 8,595 43,005 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM 37,710,957 26,241,684 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 38,669,123 30,208,897 FINANSAL YATIRIMLAR 8 37,959,711 29,559,711 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 12 170,756 98,557

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 170,756 98,557 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 19 365,648 328,775 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 20 145,835 200,058

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 20 145,835 200,058 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 24 27,174 21,797 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 76,380,080 56,450,581

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26,191,390 15,933,197 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 425,275 349,913 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 11 22,005,606 13,308,562

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6-11 1,694,774 382,702

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 11 20,310,832 12,925,860 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 21 48,741 46,241 DIGER BORCLAR 12 1,316,177 707,956

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 12 1,316,177 707,956 TUREV ARACLAR 13 2,313,096 1,138,030 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 82,495 82,495

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 21 82,495 82,495

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM 26,191,390 15,933,196 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 21-25 157,628 132,318 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 157,628 132,318

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 21 157,628 132,318

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 50,031,062 40,385,066 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 50,031,062 40,385,066 ODENMIS SERMAYE 29 32,049,670 29,849,670 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 29 -2,917 -4,508

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

TAMAMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANLATI/KAYIPLARI 29 -2,917 -4,508

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 29 18,991,383 10,591,383

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 29 18,991,383 10,591,383

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 29 1,312,593 1,161,797 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 29 -1,364,072 123,078 NET DONEM KARI/ZARARI 29 -955,595 -1,336,354 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 76,380,080 56,450,581

---------------------------------------------------------------------------------------------