Polısan Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 14.08.2013 19:28:02

KAP : POLISAN HOLDING A.S./ POLHO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 14.08.2013 19: 28: 02

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 594,245,336 350,531,903 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 53,289,443 27,669,565 FINANSAL YATIRIMLAR 7 0 0 TICARI ALACAKLAR 466,787,018 241,189,084

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10-37 1,091,999 1,901,336

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 465,695,019 239,287,748 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 2,597,342 2,194,124

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11-37 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 2,597,342 2,194,124 TUREV ARACLAR STOKLAR 13 56,421,110 56,091,087 CANLI VARLIKLAR 14 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 10,309,423 15,140,668 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 14 1,249,159 DIGER DONEN VARLIKLAR 26 2,932,559 5,010,421 ARA TOPLAM 592,336,909 348,544,108 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 34 1,908,427 1,987,795

DURAN VARLIKLAR 616,499,160 592,770,923 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 4,109,532 3,880,440

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10-37 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 4,109,532 3,880,440 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 234,147 119,629

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 234,147 119,629 TUREV ARACLAR FINANSAL YATIRIMLAR

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7 40,920 40,920 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 16 4,088,179 2,902,773 CANLI VARLIKLAR 14 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 17 205,579,482 205,577,372 MADDI DURAN VARLIKLAR 18 362,613,249 359,981,212 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 6,696,792 7,045,271

SEREFIYE 20 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 6,696,792 7,045,271 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 26,859,126 9,637,536 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 35 6,277,733 3,585,770 DIGER DURAN VARLIKLAR 26 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 943,302,826

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 477,407,629 257,643,172 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 133,509,198 102,196,242 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 61,688,431 40,706,400 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 9 0 0 TICARI BORCLAR 107,231,580 53,010,626

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 10-37 15,571,358 6,740,105

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 91,660,222 46,270,521 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 12

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 24 4,479,976 2,776,519 DIGER BORCLAR 3,559,793 10,036

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 3,512,511 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 47,282 10,036 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 21 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 15 149,131,954 56,511,551 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 35 4,756,471 1,205,572 KISA VADELI KARSILIKLAR 9,342,411 191,488

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 22 9,342,411 191,488 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 3,707,815 1,034,738 ARA TOPLAM 477,407,629 257,643,172 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 149,949,899 112,834,636 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 77,759,282 43,293,635 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 9 0 0 TICARI BORCLAR 10

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 12

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 11

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 15 3,940,510 1,229,337 UZUN VADELI KARSILIKLAR 7,340,741 6,848,500

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 24 7,340,741 6,784,671

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 22 0 63,829 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 35 60,909,366 61,463,164 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 26

O Z K A Y N A K L A R 583,386,968 572,825,018 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 571,439,835 560,820,009 ODENMIS SERMAYE 27 370,000,000 370,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 27 1,467,266 1,467,266 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 27 23,130,220 23,130,220 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 217,013,730 217,067,842

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 27 214,670,575 214,670,575

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI AKTUERYAL KAZANC/KAYIP FONU 27 2,343,155 2,397,267

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 27 20,050,533 19,526,237 SATIN ALMAYA ILISKIN OZSERMAYE ETKISI -208,011,543-208,011,543 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 27 127,115,691 91,786,158 NET DONEM KARI/ZARARI 20,673,938 45,853,829 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 11,947,133 12,005,009 TOPLAM KAYNAKLAR 943,302,826

---------------------------------------------------------------------------------------------