Ray Sıgorta A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.10.2013 17:44:15

KAP : RAY SIGORTA A.S./ RAYSG [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.10.2013 17: 44: 15

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 258,001,195 166,155,254 REASURANS FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 10,413,703 41,631,443 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI SIGORTACILIK FAALIYETLERI NEDENIYLE YAPILAN NAKIT CIKISI (-) -140,627,622 -132,353,609 REASURANS FAALIYETLERI NEDENIYLE NAKIT CIKISI (-) -57,199,256 -44,461,180 EMEKLILIK FAALIYETLERI NEDENIYLE NAKIT CIKISI (-) ESAS FAALIYETLER SONUCU OLUSAN NAKIT 70,588,020 30,971,908 FAIZ ODEMELERI (-) GELIR VERGISI ODEMELERI (-) -3,076,834 -2,373,232 DIGER NAKIT GIRISLERI 340,757 DIGER NAKIT CIKISLARI (-) -51,722,328 -38,643,550 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 16,129,615 -10,044,874 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI MADDI VARLIKLARIN SATISI 491,434 80,258 MADDI VARLIKLARIN IKTISABI (-) -1,180,160 -603,399 MALI VARLIK IKTISABI (-) -11,493,297 -1,278,023 MALI VARLIKLARIN SATISI ALINAN FAIZLER 6,054,145 8,204,467 ALINAN TEMETTULER DIGER NAKIT GIRISLERI DIGER NAKIT CIKISLARI (-) YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -6,127,878 6,403,303 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI HISSE SENEDI IHRACI KREDILERLE ILGILI NAKIT GIRISLERI FINANSAL KIRALAMA BORCLARI ODEMELERI (-) -12,988 -58,840 ODENEN TEMETTULER (-) DIGER NAKIT GIRISLERI DIGER NAKIT CIKISLARI (-) FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -12,988 -58,840 KUR FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERINE OLAN ETKISI 939,781 437,175 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS 10,928,530 -3,263,236 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 110,022,451 102,156,372 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU (E+F) 2.12 120,950,981 98,893,136

---------------------------------------------------------------------------------------------