Reysas Tasımacılık ve Lojıstık Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.03.2014 17:41:23

KAP : REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S./ RYSAS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.03.2014 17: 41: 23

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 142,899,849 135,706,095 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 53,098,574 30,148,265 FINANSAL YATIRIMLAR 7 287,742 1,417,406 TICARI ALACAKLAR 66,496,204 85,416,471

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8-31 29,741,618 38,166,487

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 36,754,586 47,249,984 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 5,133,199 6,936,592

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11-31 3,666,861 5,626,987

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 1,466,338 1,309,605 TUREV ARACLAR STOKLAR 13 352,623 311,246 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 11,781,873 11,055,749 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 15 157,540 DIGER DONEN VARLIKLAR 17 5,592,094 420,366 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 430,680,750 344,384,078 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 1,780,320

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8-31

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 1,780,320 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 18 21,355,079 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 19 35,342,014 32,822,014 MADDI DURAN VARLIKLAR 20 345,355,133 269,035,339 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 846 2,657

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 21 846 2,657 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 26,274,712 28,037,161 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 23 2,352,966 1,673,940 DIGER DURAN VARLIKLAR

-ILISKILI TARAFLAR 17-31 11,032,647

-DIGER DURAN VARLIKLAR 17 TOPLAM VARLIKLAR 573,580,599 480,090,173

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 155,012,361 155,558,434 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 93,202,161 81,757,371 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 10 140,829 TICARI BORCLAR 46,172,263 47,995,017

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 8-31 21,681,337 24,302,100

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 24,490,926 23,692,917 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 12,233,839 20,192,761

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 11-31 6,289,615 2,882,069

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 5,944,224 17,310,692 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 14 1,151,247 1,814,401 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 26 1,214,795 KISA VADELI KARSILIKLAR 1,521,230 1,439,003

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 27 1,314,962 1,145,231

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 27 206,268 293,772 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 17 590,792 1,145,086 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 153,699,790 107,963,395 UZUN VADELI BORCLANMALAR 9 94,716,566 99,163,355 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 10 50,000,000 TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 8,983,224 8,800,040

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 27 2,388,299 3,187,628

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 27 6,594,925 5,612,412 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 264,868,448 216,568,344 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 167,420,936 127,275,810 ODENMIS SERMAYE 30 110,000,000 110,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 40,861 40,861 GERI ALINMIS PAYLAR (-) -2,177,230 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -250,946 -432,825

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -250,946 -432,825

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9,077,020 6,969,474 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 23,213,095 10,997,913 NET DONEM KARI/ZARARI 27,518,136 -299,613 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 30 97,447,512 89,292,534 TOPLAM KAYNAKLAR 573,580,599 480,090,173

---------------------------------------------------------------------------------------------