Sasa Polyester Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:47:41

KAP : SASA POLYESTER SANAYI A.S./ SASA [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 47: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -38,038 48,147 DONEM KARI/ZARARI 16,364 123 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,202 11,697

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12,13,14 5,350 5,254

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 267 0

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI -NET- 9 3,300 -535

-AYRILAN PRIM KARSILIGI 17 850 0

BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 15 548 1,863

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

MEVDUAT FAIZ GELIRI 25 -34 0

REESKONT FAIZ GELIRI -NET- 6 -501 -110

FAIZ GIDERI 26 3,318 3,340

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI DEGISIM 17 1,104 1,885

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -66,494 39,803

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 4,013 44,545

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -41,098 -59,211

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 6,8 94 -4,148

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 8 22 -3,328

PESIN ODENEN GIDERLERDEKI DEGISIM 10 -5,562 0

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 18 -23,831 -8,128

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 18 8,894 7,514

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -7,557 62,156

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 6,8 -2,336 2,080

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI DEGISIM 7 524 0

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 8 -306 -133

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 8 649 -1,544

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -35,928 51,623 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 17 -892 -1,040 ODENEN VERGI BORCLARI 8 -1,218 -2,436 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -593 -33 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,12,13,14 0 820 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12,13 -593 -853 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 41,698 -48,499 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5 95,466 369,358 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -51,687 -413,558 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 0 -47 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 25 34 0 ODENEN FAIZ 26 -2,115 -4,252 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,067 -385 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,067 -385 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 600 3,785 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,667 3,400

---------------------------------------------------------------------------------------------