Socıete Generale S.a.Parıs Merkezı Fransa Istanbul Turkıye Merkez Subesı Nakıt Akım Tablosu...

KAP : SOCIETE GENERALE S.A. PARIS MERKEZI FRANSA ISTANBUL TURKIYE MERKEZ SUBESI/ [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.10.2013 14: 11: 01

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/06/2013) ( 30/06/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 7,538 11,287 ALINAN FAIZLER 60,033 55,471 ODENEN FAIZLER -10,286 -8,196 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,101 2,191 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 137,170 122,122 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 8,291 8,175 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -14,472 -12,036 ODENEN VERGILER -3,466 -1,773 DIGER -170,833 -154,667 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 871,003 223,594 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -113,709 16,134 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -161,798 -19,183 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -36,835 9,567 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -192 3,155 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -10,244 379,336 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -47 87,779 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,196,482 -254,444 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -2,654 1,250 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 878,541 234,881

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -32,404 -2,106 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -49 -771 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 30 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -30,844 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -1,541 -1,335

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 2,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 2,000 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 177 -111 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 846,314 234,664 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 96,983 392,166 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 943,297 626,830

---------------------------------------------------------------------------------------------